| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 194.00 | 42 185.00 | 28 008.00 | 70 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 243.00 | 92 752.00 | 56 491.00 | 149 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 444.00 | 138 488.00 | 143 955.00 | 282 444.00 |
BT Marchandises | 456 241.00 | 600.00 | 455 641.00 | 456 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 161.00 | 387.00 | 28 773.00 | 29 161.00 |
BZ Autres créances | 28 899.00 | | 28 899.00 | 28 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 137.00 | | 350 137.00 | 350 137.00 |
CF Disponibilités | 196 723.00 | | 196 723.00 | 196 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 187.00 | 987.00 | 1 062 199.00 | 1 063 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 631.00 | 139 476.00 | 1 206 154.00 | 1 345 631.00 |
CR Parts à plus d’un an | 465.00 | | | 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
DG Autres réserves | 288 680.00 | | | 288 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 679.00 | | | 57 679.00 |
DL TOTAL (I) | 549 807.00 | | | 549 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 577.00 | | | 320 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 574.00 | | | 22 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 027.00 | | | 46 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 940.00 | | | 193 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 711.00 | | | 54 711.00 |
EA Autres dettes | 18 516.00 | | | 18 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 347.00 | | | 656 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 154.00 | | | 1 206 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 288.00 | | | 564 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 243.00 | | 37 162.00 | 248 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 961.00 | 282 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199.00 | 63 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 762.00 | 219 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 205.00 | | | 63 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 038.00 | | 37 162.00 | 185 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 949.00 | 23 500.00 | 2 961.00 | 117 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | 199.00 | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 199.00 | 23 500.00 | 2 762.00 | 114 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 757.00 | 349.00 | 1 719.00 | 1 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 757.00 | 949.00 | 1 719.00 | 1 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 757.00 | 949.00 | 1 719.00 | 1 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 949.00 | 1 719.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 940.00 | 193 940.00 | | 193 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 054.00 | 21 054.00 | | 21 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
UX Autres créances clients | 28 696.00 | 28 696.00 | | 28 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VB T. V. A. | 27 781.00 | 27 781.00 | | 27 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 577.00 | 274 546.00 | 46 031.00 | 320 577.00 |
VI Groupe et associés | 22 574.00 | 22 574.00 | | 22 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 053.00 | | | 18 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 084.00 | 60 084.00 | | 60 084.00 |
VW T.V.A. | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 319.00 | 564 288.00 | 46 031.00 | 610 319.00 |