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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 723.00 | 26.00 | 3 750.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AN Terrains | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 647.00 | 23 022.00 | 44 624.00 | 67 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 316.00 | 56 938.00 | 39 377.00 | 96 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 886.00 | 96 299.00 | 143 586.00 | 239 886.00 |
BT Marchandises | 381 138.00 | 1 500.00 | 379 638.00 | 381 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 198.00 | 1 666.00 | 24 531.00 | 26 198.00 |
BZ Autres créances | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 75 166.00 | | 75 166.00 | 75 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 787.00 | 3 166.00 | 585 621.00 | 588 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 673.00 | 99 466.00 | 729 207.00 | 828 673.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 8 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 258 374.00 | 423 233.00 | | 258 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 486.00 | 27 142.00 | | 22 486.00 |
DL TOTAL (I) | 481 661.00 | 459 175.00 | | 481 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 437.00 | | | 70 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 324.00 | 1 252.00 | | 1 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 973.00 | 121 383.00 | | 149 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 205.00 | 30 547.00 | | 20 205.00 |
EA Autres dettes | 5 605.00 | 690.00 | | 5 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 546.00 | 153 872.00 | | 247 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 207.00 | 613 047.00 | | 729 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 941.00 | 153 872.00 | | 192 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 227.00 | | 75 140.00 | 190 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 482.00 | 239 886.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 482.00 | 176 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 205.00 | | | 63 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 022.00 | | 75 038.00 | 127 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 856.00 | 10 924.00 | 25 482.00 | 110 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 638.00 | 1 085.00 | | 2 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 218.00 | 9 839.00 | 25 482.00 | 108 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 666.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | 1 666.00 | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 1 666.00 | | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 973.00 | 149 973.00 | | 149 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
UX Autres créances clients | 23 698.00 | 23 698.00 | | 23 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 437.00 | 15 832.00 | 54 604.00 | 70 437.00 |
VI Groupe et associés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 850.00 | | | 72 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 482.00 | 32 482.00 | | 32 482.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 546.00 | 192 941.00 | 54 604.00 | 247 546.00 |