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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 881.00 | 3 611.00 | 2 269.00 | 5 881.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AN Terrains | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 222.00 | 51 609.00 | 20 613.00 | 72 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 962.00 | 90 558.00 | 40 403.00 | 130 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 137.00 | 158 394.00 | 122 743.00 | 281 137.00 |
BT Marchandises | 496 702.00 | 3 500.00 | 493 202.00 | 496 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 699.00 | | 17 699.00 | 17 699.00 |
BZ Autres créances | 40 389.00 | | 40 389.00 | 40 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 105.00 | | 100 105.00 | 100 105.00 |
CF Disponibilités | 96 426.00 | | 96 426.00 | 96 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 878.00 | 3 500.00 | 751 378.00 | 754 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 016.00 | 161 894.00 | 874 121.00 | 1 036 016.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
DG Autres réserves | 323 475.00 | | | 323 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 610.00 | | | 51 610.00 |
DL TOTAL (I) | 581 417.00 | | | 581 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 048.00 | | | 46 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 126.00 | | | 176 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 577.00 | | | 34 577.00 |
EA Autres dettes | 23 376.00 | | | 23 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 704.00 | | | 292 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 121.00 | | | 874 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 892.00 | | | 268 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 444.00 | | 4 360.00 | 282 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 666.00 | 281 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 666.00 | 215 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 006.00 | | 2 330.00 | 63 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 437.00 | | 2 028.00 | 219 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 488.00 | 25 572.00 | 5 666.00 | 138 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 551.00 | 60.00 | | 3 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 937.00 | 25 511.00 | 5 666.00 | 134 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 600.00 | 3 500.00 | 600.00 | 600.00 |
6T Sur comptes clients | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 987.00 | 3 500.00 | 987.00 | 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 987.00 | 3 500.00 | 987.00 | 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 126.00 | 176 126.00 | | 176 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 376.00 | 23 376.00 | | 23 376.00 |
UX Autres créances clients | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VB T. V. A. | 39 449.00 | 39 449.00 | | 39 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 048.00 | 22 237.00 | 23 811.00 | 46 048.00 |
VI Groupe et associés | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 519.00 | | | 274 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 644.00 | 61 644.00 | | 61 644.00 |
VW T.V.A. | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 704.00 | 268 892.00 | 23 811.00 | 292 704.00 |