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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 716.00 | 25 391.00 | 9 325.00 | 34 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 433.00 | 37 565.00 | 11 868.00 | 49 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 782.00 | | 506 782.00 | 506 782.00 |
BZ Autres créances | 3 846 084.00 | | 3 846 084.00 | 3 846 084.00 |
CF Disponibilités | 2 689 816.00 | | 2 689 816.00 | 2 689 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 048 401.00 | | 7 048 401.00 | 7 048 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 097 833.00 | 37 565.00 | 7 060 269.00 | 7 097 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 192 231.00 | | | 192 231.00 |
DH Report à nouveau | 255 454.00 | | | 255 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 962.00 | | | 127 962.00 |
DL TOTAL (I) | 584 031.00 | | | 584 031.00 |
DP Provisions pour risques | 76 875.00 | | | 76 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 875.00 | | | 76 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 689 771.00 | | | 2 689 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 356.00 | | | 44 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 709.00 | | | 148 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827 093.00 | | | 827 093.00 |
EA Autres dettes | 2 689 434.00 | | | 2 689 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 399 362.00 | | | 6 399 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 060 269.00 | | | 7 060 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 399 362.00 | | | 6 399 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 689 336.00 | | | 2 689 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 240 542.00 | | 3 240 542.00 | 3 240 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 240 542.00 | | 3 240 542.00 | 3 240 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 274 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 110 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 384.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 157 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 971.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 328.00 | | | 34 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 670.00 | | | 670.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 310 748.00 | | | 3 310 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 182 787.00 | | | 3 182 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 962.00 | | | 127 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 508.00 | | | 49 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 2 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 49 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835.00 | | | 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 055.00 | | | 46 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 181.00 | 1 384.00 | | 36 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835.00 | | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 346.00 | 1 384.00 | | 35 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 875.00 | 13 000.00 | 76 875.00 | 89 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 875.00 | 13 000.00 | 76 875.00 | 89 875.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 356.00 | 44 356.00 | | 44 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 709.00 | 148 709.00 | | 148 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363 164.00 | 363 164.00 | | 363 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 111.00 | 282 111.00 | | 282 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 689 434.00 | 2 689 434.00 | | 2 689 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
UX Autres créances clients | 506 782.00 | | | 506 782.00 |
VB T. V. A. | 24 772.00 | | | 24 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 689 771.00 | 2 689 771.00 | | 2 689 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 623.00 | | | 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 807 546.00 | | | 3 807 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 361 128.00 | 4 358 585.00 | 2 543.00 | 4 361 128.00 |
VW T.V.A. | 168 388.00 | 168 388.00 | | 168 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 399 362.00 | 6 399 362.00 | | 6 399 362.00 |