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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 716.00 | 26 716.00 | 8 000.00 | 34 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 433.00 | 38 890.00 | 10 543.00 | 49 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
BZ Autres créances | 6 368 722.00 | | 6 368 722.00 | 6 368 722.00 |
CF Disponibilités | 4 727 759.00 | | 4 727 759.00 | 4 727 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 107 575.00 | | 11 107 575.00 | 11 107 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 157 008.00 | 38 890.00 | 11 118 118.00 | 11 157 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 192 231.00 | | | 192 231.00 |
DH Report à nouveau | 383 416.00 | | | 383 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 990.00 | | | 69 990.00 |
DL TOTAL (I) | 654 021.00 | | | 654 021.00 |
DP Provisions pour risques | 101 875.00 | | | 101 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 875.00 | | | 101 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 727 686.00 | | | 4 727 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 772 147.00 | | | 4 772 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 637.00 | | | 97 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 635.00 | | | 764 635.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 362 222.00 | | | 10 362 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 118 118.00 | | | 11 118 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 362 222.00 | | | 10 362 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 727 279.00 | | | 4 727 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 298 282.00 | | 3 298 282.00 | 3 298 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 298 282.00 | | 3 298 282.00 | 3 298 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 383 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 226 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 325.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 325 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 650.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 069.00 | | | 85 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 788.00 | | | 35 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 788.00 | | | 60 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 788.00 | | | -60 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 461 157.00 | | | 3 461 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 391 168.00 | | | 3 391 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 990.00 | | | 69 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 433.00 | | 5 000.00 | 49 433.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 2 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 49 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835.00 | | | 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 055.00 | | | 46 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 543.00 | | 5 000.00 | 2 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 565.00 | 1 325.00 | | 37 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835.00 | | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 730.00 | 1 325.00 | | 36 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 875.00 | 25 000.00 | 101 875.00 | 76 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 875.00 | 25 000.00 | 101 875.00 | 76 875.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 868.00 | 44 868.00 | | 44 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 637.00 | 97 637.00 | | 97 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 622.00 | 351 622.00 | | 351 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 939.00 | 302 939.00 | | 302 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
UX Autres créances clients | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VB T. V. A. | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
VC Groupe et associés | 6 183 417.00 | | | 6 183 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 727 686.00 | 4 727 686.00 | | 4 727 686.00 |
VI Groupe et associés | 4 727 279.00 | 4 727 279.00 | | 4 727 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 957.00 | | | 22 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 712.00 | | | 139 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 382 359.00 | 6 379 816.00 | 2 543.00 | 6 382 359.00 |
VW T.V.A. | 108 491.00 | 108 491.00 | | 108 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 362 222.00 | 10 362 222.00 | | 10 362 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | 80.00 | | 81.00 |