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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 958.00 | 29 586.00 | 11 372.00 | 40 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 675.00 | 41 760.00 | 13 915.00 | 55 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
BZ Autres créances | 1 938 115.00 | | 1 938 115.00 | 1 938 115.00 |
CF Disponibilités | 6 209 259.00 | | 6 209 259.00 | 6 209 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 159 888.00 | | 8 159 888.00 | 8 159 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 215 563.00 | 41 760.00 | 8 173 803.00 | 8 215 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 192 231.00 | | | 192 231.00 |
DH Report à nouveau | 453 406.00 | | | 453 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 215.00 | | | 114 215.00 |
DL TOTAL (I) | 768 236.00 | | | 768 236.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 209 166.00 | | | 6 209 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 512.00 | | | 45 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 860.00 | | | 387 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 810.00 | | | 737 810.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 380 567.00 | | | 7 380 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 173 803.00 | | | 8 173 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 380 567.00 | | | 7 380 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 208 779.00 | | | 6 208 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 383 458.00 | | 3 383 458.00 | 3 383 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 383 458.00 | | 3 383 458.00 | 3 383 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 395 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 101 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 870.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 413 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 538.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 875.00 | | | 76 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 102.00 | | | 78 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 439.00 | | | 33 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 439.00 | | | 33 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 663.00 | | | 44 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 572 790.00 | | | 3 572 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 458 575.00 | | | 3 458 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 215.00 | | | 114 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 433.00 | | 6 242.00 | 49 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835.00 | | | 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 055.00 | | 6 242.00 | 46 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 890.00 | 2 870.00 | | 38 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835.00 | | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 055.00 | 2 870.00 | | 38 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 875.00 | | 76 875.00 | 101 875.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 76 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 512.00 | 45 512.00 | | 45 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 860.00 | 387 860.00 | | 387 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 023.00 | 334 023.00 | | 334 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 265.00 | 284 265.00 | | 284 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
UX Autres créances clients | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VB T. V. A. | 56 704.00 | 56 704.00 | | 56 704.00 |
VC Groupe et associés | 1 737 573.00 | 1 737 573.00 | | 1 737 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 209 166.00 | 6 209 166.00 | | 6 209 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 859.00 | 130 859.00 | | 130 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 953 172.00 | 1 950 629.00 | 2 543.00 | 1 953 172.00 |
VW T.V.A. | 111 996.00 | 111 996.00 | | 111 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 380 567.00 | 7 380 567.00 | | 7 380 567.00 |