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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 038.00 | 38 468.00 | 11 570.00 | 50 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 755.00 | 50 642.00 | 14 114.00 | 64 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 821.00 | | 15 821.00 | 15 821.00 |
BZ Autres créances | 1 591 640.00 | | 1 591 640.00 | 1 591 640.00 |
CF Disponibilités | 6 929 011.00 | | 6 929 011.00 | 6 929 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 545 171.00 | | 8 545 171.00 | 8 545 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 609 926.00 | 50 642.00 | 8 559 285.00 | 8 609 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 192 231.00 | 192 231.00 | | 192 231.00 |
DH Report à nouveau | 581 809.00 | 567 621.00 | | 581 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 463.00 | 14 188.00 | | -48 463.00 |
DL TOTAL (I) | 733 961.00 | 782 424.00 | | 733 961.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 928 874.00 | 5 913 777.00 | | 6 928 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 623.00 | 46 042.00 | | 757 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 821.00 | 307 138.00 | | 59 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 004.00 | 800 289.00 | | 54 004.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 283.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 800 323.00 | 7 067 530.00 | | 7 800 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 559 285.00 | 7 874 954.00 | | 8 559 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 800 323.00 | 7 067 530.00 | | 7 800 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 928 779.00 | 5 913 438.00 | | 6 928 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 273 011.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 273 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 002.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 187.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 187.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 25 178.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 25 178.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | -23 991.00 | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 319.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 304.00 | 3 348 798.00 | | 312 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 767.00 | 3 334 610.00 | | 360 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 463.00 | 14 188.00 | | -48 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 295.00 | 7 460.00 | | 57 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835.00 | | | 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 917.00 | 7 460.00 | | 53 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 639.00 | 5 002.00 | | 45 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835.00 | | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 804.00 | 5 002.00 | | 44 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 872.00 | 37 872.00 | | 37 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 821.00 | 59 821.00 | | 59 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 384.00 | 21 384.00 | | 21 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
UX Autres créances clients | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
VB T. V. A. | 45 439.00 | 45 439.00 | | 45 439.00 |
VC Groupe et associés | 1 505 752.00 | 1 505 752.00 | | 1 505 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 928 874.00 | 6 928 874.00 | | 6 928 874.00 |
VI Groupe et associés | 719 751.00 | 719 751.00 | | 719 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 618 704.00 | 1 616 161.00 | 2 543.00 | 1 618 704.00 |
VW T.V.A. | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 800 323.00 | 7 800 323.00 | | 7 800 323.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 76.00 | | 24.00 |