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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 038.00 | 41 954.00 | 8 084.00 | 50 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 755.00 | 54 128.00 | 10 628.00 | 64 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
BZ Autres créances | 1 032 646.00 | | 1 032 646.00 | 1 032 646.00 |
CF Disponibilités | 6 437 080.00 | | 6 437 080.00 | 6 437 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 474 951.00 | | 7 474 951.00 | 7 474 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 539 706.00 | 54 128.00 | 7 485 578.00 | 7 539 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 192 231.00 | 192 231.00 | | 192 231.00 |
DH Report à nouveau | 533 346.00 | 581 809.00 | | 533 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 982.00 | -48 463.00 | | -11 982.00 |
DL TOTAL (I) | 721 979.00 | 733 961.00 | | 721 979.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 436 678.00 | 6 928 874.00 | | 6 436 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 731.00 | 757 623.00 | | 265 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 038.00 | 59 821.00 | | 33 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 961.00 | 54 004.00 | | 2 961.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 1.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 738 599.00 | 7 800 323.00 | | 6 738 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 485 578.00 | 8 559 285.00 | | 7 485 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 436 600.00 | 6 928 779.00 | | 6 436 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 486.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 478.00 | | | 28 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 478.00 | | | 28 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 909.00 | 38.00 | | 21 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 909.00 | 38.00 | | 21 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 569.00 | -38.00 | | 6 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 750.00 | 312 304.00 | | 58 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 732.00 | 360 767.00 | | 70 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 982.00 | -48 463.00 | | -11 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 755.00 | | | 64 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835.00 | | | 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 377.00 | | | 61 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 641.00 | 3 486.00 | | 50 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835.00 | | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 806.00 | 3 486.00 | | 49 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 911.00 | 37 911.00 | | 37 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 038.00 | 33 038.00 | | 33 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
UX Autres créances clients | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VB T. V. A. | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VC Groupe et associés | 1 016 507.00 | 1 016 507.00 | | 1 016 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 436 678.00 | 6 436 678.00 | | 6 436 678.00 |
VI Groupe et associés | 227 821.00 | 227 821.00 | | 227 821.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 414.00 | 1 037 871.00 | 2 543.00 | 1 040 414.00 |
VW T.V.A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 738 599.00 | 6 738 599.00 | | 6 738 599.00 |