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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 923.00 | 119 844.00 | 52 079.00 | 171 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 297.00 | | 14 297.00 | 14 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 663.00 | 125 840.00 | 84 823.00 | 210 663.00 |
BT Marchandises | 247 051.00 | | 247 051.00 | 247 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 261.00 | 833.00 | 57 428.00 | 58 261.00 |
BZ Autres créances | 46 353.00 | | 46 353.00 | 46 353.00 |
CF Disponibilités | 104 039.00 | | 104 039.00 | 104 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 328.00 | 833.00 | 459 495.00 | 460 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 992.00 | 126 674.00 | 544 318.00 | 670 992.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 175 880.00 | 149 139.00 | | 175 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606.00 | 26 741.00 | | 606.00 |
DL TOTAL (I) | 294 185.00 | 293 580.00 | | 294 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 799.00 | 15 296.00 | | 18 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 573.00 | 110 667.00 | | 50 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 049.00 | 68 352.00 | | 61 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 344.00 | 66 697.00 | | 73 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 925.00 | 59 647.00 | | 45 925.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 133.00 | 320 658.00 | | 250 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 318.00 | 614 238.00 | | 544 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 635.00 | 247 751.00 | | 181 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 963.00 | | 28 159.00 | 259 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 458.00 | 210 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 458.00 | 173 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 924.00 | | 28 157.00 | 222 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 449.00 | | 2.00 | 14 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 833.00 | 17 066.00 | 77 058.00 | 185 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 537.00 | 17 066.00 | 77 058.00 | 181 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 344.00 | 73 344.00 | | 73 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 015.00 | 51 015.00 | | 51 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
UX Autres créances clients | 58 261.00 | | | 58 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 799.00 | 11 350.00 | 7 449.00 | 18 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 403.00 | | | 20 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 353.00 | | | 46 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 536.00 | 109 239.00 | 14 297.00 | 123 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 084.00 | 181 635.00 | 7 449.00 | 189 084.00 |