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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 749.00 | 2 357.00 | 392.00 | 2 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 638.00 | 156 847.00 | 15 791.00 | 172 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 309.00 | 161 102.00 | 48 207.00 | 209 309.00 |
BT Marchandises | 224 701.00 | | 224 701.00 | 224 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 902.00 | | 82 902.00 | 82 902.00 |
BZ Autres créances | 18 255.00 | | 18 255.00 | 18 255.00 |
CF Disponibilités | 66 933.00 | | 66 933.00 | 66 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 302.00 | | 398 302.00 | 398 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 611.00 | 161 102.00 | 446 509.00 | 607 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 117 275.00 | 176 485.00 | | 117 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 335.00 | -59 210.00 | | 23 335.00 |
DL TOTAL (I) | 258 310.00 | 234 975.00 | | 258 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576.00 | 7 449.00 | | 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 123.00 | 30 123.00 | | 25 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 822.00 | 68 659.00 | | 47 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 449.00 | 75 790.00 | | 74 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 228.00 | 42 586.00 | | 40 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 199.00 | 224 607.00 | | 188 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 509.00 | 459 582.00 | | 446 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 377.00 | 155 371.00 | | 140 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 037.00 | | 2.00 | 214 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 332.00 | 13 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 730.00 | 209 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 398.00 | 20 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 590.00 | | | 22 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 387.00 | | | 175 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 060.00 | | 2.00 | 16 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 882.00 | 17 618.00 | 2 398.00 | 145 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 296.00 | | 2 398.00 | 4 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 586.00 | 17 618.00 | | 141 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 449.00 | 74 449.00 | | 74 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 123.00 | 25 123.00 | | 25 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
UX Autres créances clients | 82 902.00 | 82 902.00 | | 82 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
VP Divers | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 228.00 | 40 228.00 | | 40 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 242.00 | 106 667.00 | 13 575.00 | 120 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 377.00 | 140 377.00 | | 140 377.00 |