| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 749.00 | 2 706.00 | 43.00 | 2 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 931.00 | 105 910.00 | 40 021.00 | 145 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 427.00 | 110 514.00 | 68 913.00 | 179 427.00 |
BT Marchandises | 187 027.00 | | 187 027.00 | 187 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 575.00 | | 51 575.00 | 51 575.00 |
BZ Autres créances | 25 493.00 | | 25 493.00 | 25 493.00 |
CF Disponibilités | 118 801.00 | | 118 801.00 | 118 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 631.00 | | 387 631.00 | 387 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 058.00 | 110 514.00 | 456 544.00 | 567 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 140 610.00 | 117 275.00 | | 140 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 891.00 | 23 335.00 | | 1 891.00 |
DL TOTAL (I) | 260 201.00 | 258 310.00 | | 260 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 141.00 | 576.00 | | 33 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 123.00 | 25 123.00 | | 25 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 515.00 | 47 822.00 | | 46 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 611.00 | 74 449.00 | | 61 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 953.00 | 40 228.00 | | 29 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 343.00 | 188 199.00 | | 196 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 544.00 | 446 509.00 | | 456 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 049.00 | 140 377.00 | | 129 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 309.00 | | 40 943.00 | 209 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 175.00 | 10 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 825.00 | 179 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 650.00 | 148 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 192.00 | | | 20 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 387.00 | | 40 943.00 | 175 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 102.00 | 15 575.00 | 66 163.00 | 161 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 204.00 | 15 575.00 | 66 163.00 | 159 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 611.00 | 61 611.00 | | 61 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 953.00 | 29 953.00 | | 29 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 51 575.00 | 51 575.00 | | 51 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 141.00 | 12 362.00 | 20 779.00 | 33 141.00 |
VI Groupe et associés | 25 123.00 | 25 123.00 | | 25 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 248.00 | | | 37 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 493.00 | 25 493.00 | | 25 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 202.00 | 81 802.00 | 10 400.00 | 92 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 828.00 | 129 049.00 | 20 779.00 | 149 828.00 |