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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 166.00 | 2 876.00 | 1 290.00 | 4 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 950.00 | 96 366.00 | 25 584.00 | 121 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 935.00 | 101 140.00 | 35 795.00 | 136 935.00 |
BT Marchandises | 283 467.00 | 3 135.00 | 280 332.00 | 283 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 153.00 | | 138 153.00 | 138 153.00 |
BZ Autres créances | 14 956.00 | | 14 956.00 | 14 956.00 |
CF Disponibilités | 215 680.00 | | 215 680.00 | 215 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 216.00 | 3 135.00 | 657 081.00 | 660 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 151.00 | 104 275.00 | 692 876.00 | 797 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 125 305.00 | 142 501.00 | | 125 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 359.00 | -17 196.00 | | 59 359.00 |
DL TOTAL (I) | 302 364.00 | 243 005.00 | | 302 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 673.00 | 102 073.00 | | 89 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 874.00 | 64 854.00 | | 127 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 674.00 | 85 137.00 | | 128 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 704.00 | 39 722.00 | | 41 704.00 |
EA Autres dettes | 2 586.00 | 66 355.00 | | 2 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 512.00 | 358 141.00 | | 390 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 876.00 | 601 146.00 | | 692 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 025.00 | | 2 671.00 | 135 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 761.00 | 8 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 761.00 | 136 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 445.00 | | 2 671.00 | 123 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 530.00 | 9 610.00 | | 91 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 632.00 | 9 610.00 | | 89 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 675.00 | 128 675.00 | | 128 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
UX Autres créances clients | 138 154.00 | 138 154.00 | | 138 154.00 |
VB T. V. A. | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 673.00 | 28 003.00 | 61 670.00 | 89 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 833.00 | 161 069.00 | 8 764.00 | 169 833.00 |
VW T.V.A. | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 638.00 | 200 967.00 | 61 670.00 | 262 638.00 |