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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 695.00 | 86 883.00 | 33 813.00 | 120 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 025.00 | 91 530.00 | 43 495.00 | 135 025.00 |
BT Marchandises | 177 012.00 | | 177 012.00 | 177 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 864.00 | | 158 864.00 | 158 864.00 |
BZ Autres créances | 21 966.00 | | 21 966.00 | 21 966.00 |
CF Disponibilités | 193 981.00 | | 193 981.00 | 193 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 651.00 | | 557 651.00 | 557 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 676.00 | 91 530.00 | 601 146.00 | 692 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 142 501.00 | 140 610.00 | | 142 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 196.00 | 1 891.00 | | -17 196.00 |
DL TOTAL (I) | 243 005.00 | 260 201.00 | | 243 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 073.00 | 33 141.00 | | 102 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 123.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 854.00 | 46 515.00 | | 64 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 137.00 | 61 611.00 | | 85 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 722.00 | 29 953.00 | | 39 722.00 |
EA Autres dettes | 66 355.00 | | | 66 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 141.00 | 196 343.00 | | 358 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 146.00 | 456 544.00 | | 601 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 129 049.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 427.00 | | 6 414.00 | 179 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 239.00 | 9 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 816.00 | 135 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 294.00 | 1 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 284.00 | 123 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 192.00 | | | 20 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 680.00 | | 6 048.00 | 148 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 555.00 | | 366.00 | 10 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 514.00 | 12 300.00 | 31 284.00 | 110 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 616.00 | 12 300.00 | 31 284.00 | 108 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 137.00 | 85 137.00 | | 85 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
UX Autres créances clients | 158 864.00 | 158 864.00 | | 158 864.00 |
VB T. V. A. | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 073.00 | 88 000.00 | 14 073.00 | 102 073.00 |
VI Groupe et associés | 66 355.00 | 66 355.00 | | 66 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 184.00 | 186 658.00 | 9 526.00 | 196 184.00 |
VW T.V.A. | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 287.00 | 279 214.00 | 14 073.00 | 293 287.00 |