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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 476.00 | 3 254.00 | 1 222.00 | 4 476.00 |
AH Fonds commercial | 291 178.00 | | 291 178.00 | 291 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 944.00 | 85 517.00 | 7 427.00 | 92 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 423.00 | 48 428.00 | 37 995.00 | 86 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 238.00 | 137 199.00 | 349 039.00 | 486 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 648.00 | 12 079.00 | 339 569.00 | 351 648.00 |
BZ Autres créances | 139 376.00 | | 139 376.00 | 139 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 172 674.00 | | 172 674.00 | 172 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 889.00 | | 9 889.00 | 9 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 503.00 | 12 079.00 | 770 424.00 | 782 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 741.00 | 149 278.00 | 1 119 463.00 | 1 268 741.00 |
CU Autres participations | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 368 161.00 | 384 861.00 | | 368 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 800.00 | 33 300.00 | | 96 800.00 |
DL TOTAL (I) | 746 269.00 | 699 469.00 | | 746 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721.00 | 396.00 | | 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 173.00 | 41 187.00 | | 51 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 759.00 | 317 767.00 | | 314 759.00 |
EA Autres dettes | 6 540.00 | 4 982.00 | | 6 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 193.00 | 364 332.00 | | 373 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 463.00 | 1 063 802.00 | | 1 119 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 721.00 | | | 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 003 434.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 003 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 015 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 276.00 | |
GE Autres charges | | | 2 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 8 160.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67.00 | 1 000.00 | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | 9 160.00 | | 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 6 180.00 | | 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | 6 180.00 | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | 2 980.00 | | -278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 603.00 | 1 914 623.00 | | 2 018 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 803.00 | 1 881 323.00 | | 1 921 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 800.00 | 33 300.00 | | 96 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 724.00 | 41 971.00 | | 36 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 800.00 | | | 486 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 554.00 | | | 293 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 029.00 | | | 182 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 625.00 | 10 288.00 | 9 715.00 | 136 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 931.00 | 1 323.00 | | 1 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 694.00 | 8 965.00 | 9 715.00 | 134 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 173.00 | 51 173.00 | | 51 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 759.00 | 314 759.00 | | 314 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 199.00 | 500 913.00 | 2 287.00 | 503 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 193.00 | 373 193.00 | | 373 193.00 |