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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
AH Fonds commercial | 291 178.00 | | 291 178.00 | 291 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 418.00 | 108 863.00 | 10 555.00 | 119 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 644.00 | 79 462.00 | 27 182.00 | 106 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 483.00 | 192 801.00 | 341 681.00 | 534 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 327.00 | | 17 327.00 | 17 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 372.00 | 18 665.00 | 442 707.00 | 461 372.00 |
BZ Autres créances | 41 914.00 | | 41 914.00 | 41 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 543 910.00 | | 543 910.00 | 543 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 739.00 | 18 665.00 | 1 159 074.00 | 1 177 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 222.00 | 211 467.00 | 1 500 755.00 | 1 712 222.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 097.00 | | | 24 097.00 |
CU Autres participations | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 510 920.00 | 506 265.00 | | 510 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 716.00 | 84 655.00 | | 210 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 945.00 | 872 228.00 | | 1 002 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 900.00 | 9 264.00 | | 3 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 902.00 | 9 426.00 | | 22 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 010.00 | 55 239.00 | | 35 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 177.00 | 314 671.00 | | 407 177.00 |
EA Autres dettes | 13 941.00 | 12 605.00 | | 13 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 810.00 | 401 205.00 | | 497 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 755.00 | 1 273 433.00 | | 1 500 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 829.00 | 398 759.00 | | 496 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 285 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 285 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 290 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 370.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 786.00 | 1 246.00 | | 7 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 786.00 | 1 246.00 | | 10 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 81.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 81.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 696.00 | 1 165.00 | | 10 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 983.00 | 24 129.00 | | 74 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 302 256.00 | 2 205 312.00 | | 2 302 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 091 540.00 | 2 120 658.00 | | 2 091 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 716.00 | 84 655.00 | | 210 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 324.00 | 27 204.00 | | 11 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 315.00 | | 1 479.00 | 536 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 311.00 | 534 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 311.00 | 226 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 654.00 | | | 295 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 944.00 | | 1 429.00 | 227 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 717.00 | | 50.00 | 12 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 454.00 | 16 659.00 | 3 311.00 | 179 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 978.00 | 16 659.00 | 3 311.00 | 174 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 177.00 | 407 177.00 | | 407 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 843.00 | 36 843.00 | | 36 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
UX Autres créances clients | 461 372.00 | 437 275.00 | 24 097.00 | 461 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 900.00 | 2 919.00 | 981.00 | 3 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 914.00 | 41 914.00 | | 41 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 289.00 | 492 405.00 | 27 884.00 | 520 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 810.00 | 496 829.00 | 981.00 | 497 810.00 |