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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
AH Fonds commercial | 291 178.00 | | 291 178.00 | 291 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 431.00 | 116 335.00 | 14 095.00 | 130 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 716.00 | 83 110.00 | 24 605.00 | 107 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 567.00 | 203 922.00 | 342 645.00 | 546 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 874.00 | 19 727.00 | 300 146.00 | 319 874.00 |
BZ Autres créances | 254 574.00 | | 254 574.00 | 254 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 514 208.00 | | 514 208.00 | 514 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 273.00 | | 14 273.00 | 14 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 099.00 | 19 727.00 | 1 201 371.00 | 1 221 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 666.00 | 223 649.00 | 1 544 017.00 | 1 767 666.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 097.00 | | | 24 097.00 |
CU Autres participations | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 641 637.00 | 510 920.00 | | 641 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 043.00 | 210 716.00 | | 154 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 988.00 | 1 002 945.00 | | 1 076 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 391.00 | 3 900.00 | | 4 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 000.00 | 22 902.00 | | 83 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 719.00 | 35 010.00 | | 62 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 459.00 | 407 177.00 | | 304 459.00 |
EA Autres dettes | 12 459.00 | 13 941.00 | | 12 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 467 028.00 | 497 810.00 | | 467 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 017.00 | 1 500 755.00 | | 1 544 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 637.00 | 496 829.00 | | 462 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 346 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 346 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 347 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 767.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 786.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 3 000.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 10 786.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 90.00 | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 90.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | 10 696.00 | | -202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 622.00 | 74 983.00 | | 49 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 348 811.00 | 2 302 256.00 | | 2 348 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 194 768.00 | 2 091 540.00 | | 2 194 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 043.00 | 210 716.00 | | 154 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 194.00 | 11 324.00 | | 21 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 483.00 | | 16 939.00 | 534 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 855.00 | 546 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 855.00 | 238 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 654.00 | | | 295 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 062.00 | | 16 939.00 | 226 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 801.00 | 15 975.00 | 4 855.00 | 192 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 325.00 | 15 975.00 | 4 855.00 | 188 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 719.00 | 62 719.00 | | 62 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 459.00 | 304 459.00 | | 304 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 459.00 | 95 459.00 | | 95 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
UX Autres créances clients | 319 874.00 | 319 874.00 | | 319 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 574.00 | 254 574.00 | | 254 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 508.00 | 588 721.00 | 3 787.00 | 592 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 028.00 | 462 637.00 | | 467 028.00 |