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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
AH Fonds commercial | 291 178.00 | | 291 178.00 | 291 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 500.00 | 93 516.00 | 9 984.00 | 103 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 341.00 | 64 699.00 | 40 642.00 | 105 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 711.00 | 162 691.00 | 353 021.00 | 515 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 345.00 | | 16 345.00 | 16 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 895.00 | 11 308.00 | 294 587.00 | 305 895.00 |
BZ Autres créances | 69 810.00 | | 69 810.00 | 69 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 376 569.00 | | 376 569.00 | 376 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 893.00 | 11 308.00 | 868 585.00 | 879 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 604.00 | 173 999.00 | 1 221 605.00 | 1 395 604.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
CU Autres participations | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 428 910.00 | 414 961.00 | | 428 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 355.00 | 63 949.00 | | 127 355.00 |
DL TOTAL (I) | 837 573.00 | 760 218.00 | | 837 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 207.00 | 11 033.00 | | 8 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 817.00 | 1 288.00 | | 21 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 217.00 | 116 631.00 | | 45 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 738.00 | 335 164.00 | | 302 738.00 |
EA Autres dettes | 6 053.00 | 6 023.00 | | 6 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 032.00 | 470 139.00 | | 384 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 605.00 | 1 230 357.00 | | 1 221 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 345.00 | 461 931.00 | | 5 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 817.00 | | | 21 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 486.00 | | 1 266.00 | 515 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 042.00 | 515 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 042.00 | 208 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 654.00 | | | 295 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 616.00 | | 1 266.00 | 208 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 690.00 | 14 043.00 | 1 042.00 | 149 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 304.00 | 172.00 | | 4 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 386.00 | 13 871.00 | 1 042.00 | 145 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 217.00 | 45 217.00 | | 45 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 870.00 | 27 870.00 | | 27 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 305 895.00 | 291 396.00 | 14 499.00 | 305 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 207.00 | 2 862.00 | 5 345.00 | 8 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
VP Divers | 69 810.00 | 69 810.00 | | 69 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302 738.00 | 302 738.00 | | 302 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 266.00 | 372 480.00 | 16 786.00 | 389 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 032.00 | 378 687.00 | 5 345.00 | 384 032.00 |