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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 476.00 | 4 304.00 | 172.00 | 4 476.00 |
AH Fonds commercial | 291 178.00 | | 291 178.00 | 291 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 780.00 | 89 591.00 | 14 189.00 | 103 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 836.00 | 55 794.00 | 49 041.00 | 104 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 486.00 | 149 690.00 | 365 797.00 | 515 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 834.00 | 12 583.00 | 324 251.00 | 336 834.00 |
BZ Autres créances | 162 150.00 | | 162 150.00 | 162 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 253 671.00 | | 253 671.00 | 253 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 143.00 | 12 583.00 | 864 560.00 | 877 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 629.00 | 162 272.00 | 1 230 357.00 | 1 392 629.00 |
CU Autres participations | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 414 961.00 | 368 161.00 | | 414 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 949.00 | 96 800.00 | | 63 949.00 |
DL TOTAL (I) | 760 218.00 | 746 269.00 | | 760 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288.00 | 721.00 | | 1 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 631.00 | 51 173.00 | | 116 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 164.00 | 314 759.00 | | 335 164.00 |
EA Autres dettes | 6 023.00 | 6 540.00 | | 6 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 139.00 | 373 193.00 | | 470 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 357.00 | 1 119 463.00 | | 1 230 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 931.00 | 373 193.00 | | 461 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 187 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 187 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 202 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 658.00 | |
GE Autres charges | | | 1 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 137 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269.00 | 60.00 | | 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 67.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269.00 | 127.00 | | 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 109.00 | 297.00 | | 1 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 109.00 | 404.00 | | 1 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -840.00 | -278.00 | | -840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -1 067.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 203 512.00 | 2 018 603.00 | | 2 203 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 139 563.00 | 1 921 803.00 | | 2 139 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 949.00 | 96 800.00 | | 63 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 000.00 | 36 724.00 | | 37 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 238.00 | | | 486 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 654.00 | 295 654.00 | | 295 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 367.00 | | | 179 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 199.00 | 12 491.00 | 149 690.00 | 137 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 254.00 | 1 050.00 | 4 304.00 | 3 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 945.00 | 11 441.00 | 145 386.00 | 133 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 631.00 | 116 631.00 | | 116 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 336 834.00 | | | 336 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 033.00 | 2 825.00 | 8 207.00 | 11 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 467.00 | | | 467.00 |
VP Divers | 162 150.00 | | | 162 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335 164.00 | 335 164.00 | | 335 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 384.00 | 492 537.00 | 17 847.00 | 510 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 139.00 | 461 931.00 | 8 207.00 | 470 139.00 |