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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 287 444.00 | 266 450.00 | 20 994.00 | 287 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 113.00 | 30 441.00 | 1 671.00 | 32 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140 269.00 | 904 850.00 | 235 419.00 | 1 140 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 208.00 | 1 201 742.00 | 267 466.00 | 1 469 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
BT Marchandises | 22 139.00 | | 22 139.00 | 22 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 848.00 | 7 560.00 | 368 288.00 | 375 848.00 |
BZ Autres créances | 47 330.00 | | 47 330.00 | 47 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336 201.00 | | 336 201.00 | 336 201.00 |
CF Disponibilités | 140 162.00 | | 140 162.00 | 140 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 411.00 | 7 560.00 | 919 851.00 | 927 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 620.00 | 1 209 302.00 | 1 187 317.00 | 2 396 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 346 445.00 | | | 346 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 532.00 | | | 95 532.00 |
DL TOTAL (I) | 450 362.00 | | | 450 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 636.00 | | | 215 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 336.00 | | | 139 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 168.00 | | | 161 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 330.00 | | | 98 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 437.00 | | | 122 437.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 955.00 | | | 736 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 317.00 | | | 1 187 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 706.00 | | | 423 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 295 852.00 | | 1 295 852.00 | 1 295 852.00 |
FG Production vendue services | 877 534.00 | | 877 534.00 | 877 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 173 386.00 | | 2 173 386.00 | 2 173 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 122 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 494.00 | |
GE Autres charges | | | 14 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 120 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 388.00 | | | 19 388.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 944.00 | | | 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 583.00 | | | 42 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 583.00 | | | 42 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 493.00 | | | 42 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 886.00 | | | 28 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 248 293.00 | | | 2 248 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 152 761.00 | | | 2 152 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 532.00 | | | 95 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 856.00 | | | 69 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 830.00 | | | 1 574 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 469 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 459 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 565 449.00 | | | 1 565 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 319 648.00 | 96 494.00 | 214 400.00 | 1 319 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 319 648.00 | 96 494.00 | 214 400.00 | 1 319 648.00 |