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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 287 444.00 | 274 502.00 | 12 941.00 | 287 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 113.00 | 31 372.00 | 740.00 | 32 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 219 902.00 | 936 348.00 | 283 553.00 | 1 219 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 841.00 | 1 242 224.00 | 306 616.00 | 1 548 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
BT Marchandises | 45 587.00 | | 45 587.00 | 45 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 877.00 | 1 654.00 | 416 223.00 | 417 877.00 |
BZ Autres créances | 56 531.00 | | 56 531.00 | 56 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CF Disponibilités | 388 182.00 | | 388 182.00 | 388 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 866.00 | 1 654.00 | 913 211.00 | 914 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 707.00 | 1 243 879.00 | 1 219 828.00 | 2 463 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 528 111.00 | | | 528 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 588.00 | | | 23 588.00 |
DL TOTAL (I) | 560 085.00 | | | 560 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 326.00 | | | 212 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 258.00 | | | 85 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 407.00 | | | 151 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 619.00 | | | 102 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 132.00 | | | 108 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 743.00 | | | 659 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 828.00 | | | 1 219 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 037.00 | | | 372 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 646.00 | | 100 293.00 | 1 492 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 097.00 | 1 548 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 097.00 | 1 539 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 483 265.00 | | 100 293.00 | 1 483 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157 061.00 | 102 631.00 | 17 467.00 | 1 157 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157 061.00 | 102 631.00 | 17 467.00 | 1 157 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 619.00 | 102 619.00 | | 102 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 258.00 | 85 258.00 | | 85 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
UX Autres créances clients | 417 878.00 | 417 878.00 | | 417 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 327.00 | 76 027.00 | 136 299.00 | 212 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 818.00 | | | 81 818.00 |
VP Divers | 56 531.00 | 56 531.00 | | 56 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 133.00 | 108 133.00 | | 108 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 791.00 | 474 409.00 | 381.00 | 474 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 337.00 | 372 037.00 | 136 299.00 | 508 337.00 |