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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 287 444.00 | 270 745.00 | 16 699.00 | 287 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 113.00 | 30 907.00 | 1 205.00 | 32 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 163 707.00 | 855 408.00 | 308 298.00 | 1 163 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 645.00 | 1 157 060.00 | 335 585.00 | 1 492 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
BT Marchandises | 46 803.00 | | 46 803.00 | 46 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 214.00 | 7 253.00 | 437 961.00 | 445 214.00 |
BZ Autres créances | 62 368.00 | | 62 368.00 | 62 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CF Disponibilités | 386 365.00 | | 386 365.00 | 386 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 909.00 | 7 253.00 | 939 656.00 | 946 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 555.00 | 1 164 313.00 | 1 275 241.00 | 2 439 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 441 977.00 | | | 441 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 133.00 | | | 86 133.00 |
DL TOTAL (I) | 536 496.00 | | | 536 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 144.00 | | | 234 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 690.00 | | | 87 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 501.00 | | | 138 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 089.00 | | | 173 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 319.00 | | | 105 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 745.00 | | | 738 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 241.00 | | | 1 275 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 238.00 | | | 442 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 584 292.00 | | 1 584 292.00 | 1 584 292.00 |
FG Production vendue services | 814 209.00 | | 814 209.00 | 814 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 398 501.00 | | 2 398 501.00 | 2 398 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 421 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 398 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 881.00 | |
GE Autres charges | | | 4 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 306 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 987.00 | | | 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 011.00 | | | -6 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 953.00 | | | 19 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 429 103.00 | | | 2 429 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 342 969.00 | | | 2 342 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 133.00 | | | 86 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 442.00 | | | 56 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 208.00 | | | 1 469 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 492 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 483 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 459 827.00 | | | 1 459 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 742.00 | 79 881.00 | 124 562.00 | 1 201 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201 742.00 | 79 881.00 | 124 562.00 | 1 201 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 090.00 | 173 090.00 | | 173 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 691.00 | 87 691.00 | | 87 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 445 214.00 | | | 445 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 144.00 | 76 138.00 | 158 006.00 | 234 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 500.00 | | | 86 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 993.00 | | | 67 993.00 |
VP Divers | 62 368.00 | | | 62 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 320.00 | 105 320.00 | | 105 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 964.00 | 507 583.00 | 381.00 | 507 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 244.00 | 442 238.00 | 158 006.00 | 600 244.00 |