| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 287 444.00 | 277 886.00 | 9 558.00 | 287 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 113.00 | 31 718.00 | 394.00 | 32 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 204 586.00 | 851 699.00 | 352 887.00 | 1 204 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 525.00 | 1 161 303.00 | 372 221.00 | 1 533 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
BT Marchandises | 55 498.00 | | 55 498.00 | 55 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 844.00 | 1 450.00 | 407 393.00 | 408 844.00 |
BZ Autres créances | 55 545.00 | | 55 545.00 | 55 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CF Disponibilités | 422 553.00 | | 422 553.00 | 422 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 872.00 | 1 450.00 | 947 421.00 | 948 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 397.00 | 1 162 754.00 | 1 319 643.00 | 2 482 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 551 700.00 | | | 551 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 342.00 | | | 50 342.00 |
DL TOTAL (I) | 610 427.00 | | | 610 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 554.00 | | | 194 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 878.00 | | | 94 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 017.00 | | | 153 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 320.00 | | | 138 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 445.00 | | | 128 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 215.00 | | | 709 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 643.00 | | | 1 319 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 030.00 | | | 437 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 841.00 | | 190 400.00 | 1 548 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 716.00 | 1 533 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 716.00 | 1 524 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 539 460.00 | | 190 400.00 | 1 539 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 225.00 | 120 172.00 | 201 093.00 | 1 242 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 225.00 | 120 172.00 | 201 093.00 | 1 242 225.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 321.00 | 138 321.00 | | 138 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 446.00 | 128 446.00 | | 128 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 879.00 | 94 879.00 | | 94 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
UX Autres créances clients | 408 845.00 | 408 845.00 | | 408 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 554.00 | 75 386.00 | 119 168.00 | 194 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 772.00 | | | 82 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 546.00 | 55 546.00 | | 55 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 772.00 | 464 390.00 | 381.00 | 464 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 199.00 | 437 030.00 | 119 168.00 | 556 199.00 |