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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 287 444.00 | 284 493.00 | 2 950.00 | 287 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 368.00 | 31 368.00 | | 31 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108 496.00 | 963 588.00 | 144 908.00 | 1 108 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 690.00 | 1 279 450.00 | 157 240.00 | 1 436 690.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 51 351.00 | | 51 351.00 | 51 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 640.00 | 23 345.00 | 284 294.00 | 307 640.00 |
BZ Autres créances | 62 280.00 | | 62 280.00 | 62 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CF Disponibilités | 704 592.00 | | 704 592.00 | 704 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 318.00 | 23 345.00 | 1 103 972.00 | 1 127 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 008.00 | 1 302 796.00 | 1 261 212.00 | 2 564 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 615 924.00 | 602 042.00 | | 615 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 614.00 | 48 882.00 | | 162 614.00 |
DL TOTAL (I) | 786 924.00 | 659 309.00 | | 786 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 567.00 | 119 222.00 | | 60 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 998.00 | 96 108.00 | | 90 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 156 090.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 856.00 | 82 744.00 | | 153 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 648.00 | 95 694.00 | | 144 648.00 |
EA Autres dettes | 24 218.00 | 10.00 | | 24 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 288.00 | 549 870.00 | | 474 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 212.00 | 1 209 180.00 | | 1 261 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 156.00 | 333 235.00 | | 453 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 990.00 | | 1 700.00 | 1 445 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 1 436 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 1 427 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 436 609.00 | | 1 700.00 | 1 436 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 192.00 | 102 259.00 | 11 000.00 | 1 188 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 192.00 | 102 259.00 | 11 000.00 | 1 188 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 346.00 | | | 23 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 346.00 | | | 23 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 346.00 | | | 23 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 856.00 | 153 856.00 | | 153 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 843.00 | 30 843.00 | | 30 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 972.00 | 29 972.00 | | 29 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 313.00 | 41 313.00 | | 41 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
UX Autres créances clients | 282 702.00 | 282 702.00 | | 282 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 143.00 | -1 143.00 | | -1 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 938.00 | 24 938.00 | | 24 938.00 |
VB T. V. A. | 24 410.00 | 24 410.00 | | 24 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 567.00 | 39 435.00 | 21 132.00 | 60 567.00 |
VI Groupe et associés | 115 016.00 | 115 016.00 | | 115 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 623.00 | | | 58 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 897.00 | 370 516.00 | 381.00 | 370 897.00 |
VW T.V.A. | 40 757.00 | 40 757.00 | | 40 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 289.00 | 453 157.00 | 21 132.00 | 474 289.00 |