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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 124.00 | 41 311.00 | 7 813.00 | 49 124.00 |
AH Fonds commercial | 361 205.00 | | 361 205.00 | 361 205.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 538.00 | 110 940.00 | 36 598.00 | 147 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 967.00 | 191 810.00 | 80 156.00 | 271 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 212.00 | 344 062.00 | 490 150.00 | 834 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 113.00 | 24 780.00 | 633 333.00 | 658 113.00 |
BZ Autres créances | 28 163.00 | | 28 163.00 | 28 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 942.00 | | 180 942.00 | 180 942.00 |
CF Disponibilités | 91 293.00 | | 91 293.00 | 91 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 973.00 | | 32 973.00 | 32 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 484.00 | 24 780.00 | 966 703.00 | 991 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 696.00 | 368 842.00 | 1 456 854.00 | 1 825 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 111 237.00 | 111 235.00 | | 111 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 222.00 | 96 698.00 | | 92 222.00 |
DL TOTAL (I) | 643 459.00 | 647 933.00 | | 643 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 362.00 | 55 405.00 | | 99 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 014.00 | 131 775.00 | | 136 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 639.00 | 20 668.00 | | 19 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 262.00 | 270 919.00 | | 228 262.00 |
EA Autres dettes | 2 540.00 | 8 328.00 | | 2 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 327 578.00 | 536 522.00 | | 327 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 395.00 | 1 023 617.00 | | 813 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 854.00 | 1 671 549.00 | | 1 456 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 522 522.00 | | 1 522 522.00 | 1 522 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 522.00 | | 1 522 522.00 | 1 522 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 435.00 | |
GE Autres charges | | | 2 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 658.00 | 29 647.00 | | 25 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 165.00 | 1 462 913.00 | | 1 540 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 942.00 | 1 366 216.00 | | 1 447 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 222.00 | 96 698.00 | | 92 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 014.00 | 136 014.00 | | 136 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 639.00 | -620.00 | | 19 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 327 578.00 | 327 578.00 | | 327 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 719.00 | 719 249.00 | 2 470.00 | 721 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 395.00 | 743 728.00 | 69 666.00 | 813 395.00 |