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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 124.00 | 44 815.00 | 4 309.00 | 49 124.00 |
AH Fonds commercial | 361 205.00 | | 361 205.00 | 361 205.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 538.00 | 125 694.00 | 21 844.00 | 147 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 786.00 | 208 739.00 | 95 047.00 | 303 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 048.00 | 379 248.00 | 486 800.00 | 866 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 202.00 | 20 575.00 | 618 627.00 | 639 202.00 |
BZ Autres créances | 40 796.00 | | 40 796.00 | 40 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 942.00 | | 50 942.00 | 50 942.00 |
CF Disponibilités | 226 015.00 | | 226 015.00 | 226 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 479.00 | | 32 479.00 | 32 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 433.00 | 20 575.00 | 968 858.00 | 989 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 480.00 | 399 823.00 | 1 455 657.00 | 1 855 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 111 239.00 | 111 237.00 | | 111 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 838.00 | 92 222.00 | | 100 838.00 |
DL TOTAL (I) | 652 077.00 | 643 459.00 | | 652 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 660.00 | 99 362.00 | | 69 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 512.00 | 136 014.00 | | 140 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 428.00 | 19 639.00 | | 25 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 018.00 | 228 262.00 | | 262 018.00 |
EA Autres dettes | 1 942.00 | 2 540.00 | | 1 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 304 019.00 | 327 578.00 | | 304 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 580.00 | 813 395.00 | | 803 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 657.00 | 1 456 854.00 | | 1 455 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 601 052.00 | | 1 601 052.00 | 1 601 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 052.00 | | 1 601 052.00 | 1 601 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 121.00 | |
GE Autres charges | | | 8 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 354.00 | 25 658.00 | | 28 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 606.00 | 1 540 165.00 | | 1 614 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 768.00 | 1 447 942.00 | | 1 513 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 838.00 | 92 222.00 | | 100 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 780.00 | 1 121.00 | 5 326.00 | 24 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 780.00 | 1 121.00 | 5 326.00 | 24 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 780.00 | 1 121.00 | 5 326.00 | 24 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 512.00 | 140 512.00 | | 140 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 428.00 | 25 428.00 | | 25 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 304 019.00 | 304 019.00 | | 304 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 660.00 | 29 889.00 | 39 771.00 | 69 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 018.00 | 262 018.00 | | 262 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 946.00 | 712 477.00 | 2 470.00 | 714 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 580.00 | 763 809.00 | 39 771.00 | 803 580.00 |