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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 290.00 | 43 207.00 | 7 082.00 | 50 290.00 |
AH Fonds commercial | 589 205.00 | | 589 205.00 | 589 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 447.00 | 293 791.00 | 253 656.00 | 547 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 896.00 | 336 998.00 | 854 898.00 | 1 191 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 920.00 | 50 075.00 | 993 845.00 | 1 043 920.00 |
BZ Autres créances | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 942.00 | | 50 942.00 | 50 942.00 |
CF Disponibilités | 98 129.00 | | 98 129.00 | 98 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 901.00 | | 36 901.00 | 36 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 292.00 | 50 075.00 | 1 233 216.00 | 1 283 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 188.00 | 387 074.00 | 2 088 114.00 | 2 475 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 194 313.00 | 161 993.00 | | 194 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 212.00 | 128 320.00 | | 104 212.00 |
DL TOTAL (I) | 738 525.00 | 730 313.00 | | 738 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 989.00 | 345 024.00 | | 280 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 680.00 | 94 101.00 | | 82 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 451.00 | 191 593.00 | | 211 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 829.00 | 331 031.00 | | 356 829.00 |
EA Autres dettes | 13 676.00 | 11 834.00 | | 13 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 403 963.00 | 367 974.00 | | 403 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 589.00 | 1 341 558.00 | | 1 349 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 114.00 | 2 071 870.00 | | 2 088 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 660.00 | 53 534.00 | 18 196.00 | 301 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 448.00 | 5 759.00 | | 37 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 211.00 | 47 775.00 | 18 196.00 | 264 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 288.00 | 18 039.00 | 2 252.00 | 34 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 288.00 | 18 039.00 | 2 252.00 | 34 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 288.00 | 18 039.00 | 2 252.00 | 34 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 680.00 | 82 680.00 | | 82 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 451.00 | 211 451.00 | | 211 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 830.00 | 356 830.00 | | 356 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 403 963.00 | 403 963.00 | | 403 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 989.00 | 106 377.00 | 174 612.00 | 280 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 134 221.00 | 1 134 221.00 | | 1 134 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 191.00 | 1 134 221.00 | 2 970.00 | 1 137 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 589.00 | 1 174 977.00 | 174 612.00 | 1 349 589.00 |