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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 290.00 | 37 448.00 | 12 841.00 | 50 290.00 |
AH Fonds commercial | 589 205.00 | | 589 205.00 | 589 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 556.00 | 264 211.00 | 96 344.00 | 360 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 931.00 | 301 660.00 | 706 271.00 | 1 007 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 452.00 | 34 288.00 | 839 164.00 | 873 452.00 |
BZ Autres créances | 43 979.00 | | 43 979.00 | 43 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 942.00 | | 50 942.00 | 50 942.00 |
CF Disponibilités | 397 749.00 | | 397 749.00 | 397 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 764.00 | | 33 764.00 | 33 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 887.00 | 34 288.00 | 1 365 599.00 | 1 399 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 818.00 | 335 948.00 | 2 071 870.00 | 2 407 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 161 993.00 | 131 249.00 | | 161 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 320.00 | 120 744.00 | | 128 320.00 |
DL TOTAL (I) | 730 313.00 | 691 993.00 | | 730 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 024.00 | 414 767.00 | | 345 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 101.00 | 98 746.00 | | 94 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 593.00 | 138 921.00 | | 191 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 031.00 | 371 992.00 | | 331 031.00 |
EA Autres dettes | 11 834.00 | 8 243.00 | | 11 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 367 974.00 | 365 291.00 | | 367 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 558.00 | 1 397 960.00 | | 1 341 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 870.00 | 2 089 952.00 | | 2 071 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 024.00 | 37 943.00 | 150 307.00 | 414 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 175.00 | 5 811.00 | 147 538.00 | 179 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 848.00 | 32 132.00 | 2 769.00 | 234 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 673.00 | 11 652.00 | 6 037.00 | 28 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 673.00 | 11 652.00 | 6 037.00 | 28 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 101.00 | 94 101.00 | | 94 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 593.00 | 191 593.00 | | 191 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 032.00 | 331 032.00 | | 331 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 367 974.00 | 367 974.00 | | 367 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 024.00 | 60 082.00 | 284 942.00 | 345 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951 196.00 | 951 196.00 | | 951 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 106.00 | 951 196.00 | 5 910.00 | 957 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 558.00 | 1 056 616.00 | 284 942.00 | 1 341 558.00 |