| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 290.00 | 31 637.00 | 18 653.00 | 50 290.00 |
AH Fonds commercial | 589 205.00 | | 589 205.00 | 589 205.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 538.00 | 147 538.00 | | 147 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 237.00 | 234 848.00 | 120 389.00 | 355 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 136.00 | 414 024.00 | 736 112.00 | 1 150 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 652.00 | 28 673.00 | 936 980.00 | 965 652.00 |
BZ Autres créances | 22 449.00 | | 22 449.00 | 22 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 942.00 | | 50 942.00 | 50 942.00 |
CF Disponibilités | 308 059.00 | | 308 059.00 | 308 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 410.00 | | 35 410.00 | 35 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 512.00 | 28 673.00 | 1 353 840.00 | 1 382 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 648.00 | 442 696.00 | 2 089 952.00 | 2 532 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 131 249.00 | 111 241.00 | | 131 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 744.00 | 120 009.00 | | 120 744.00 |
DL TOTAL (I) | 691 993.00 | 671 251.00 | | 691 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 767.00 | 292 172.00 | | 414 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 746.00 | 122 650.00 | | 98 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 921.00 | 149 689.00 | | 138 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 992.00 | 283 056.00 | | 371 992.00 |
EA Autres dettes | 8 243.00 | 4 114.00 | | 8 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 365 291.00 | 387 430.00 | | 365 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 960.00 | 1 239 112.00 | | 1 397 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 952.00 | 1 910 362.00 | | 2 089 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 898 639.00 | | 1 898 639.00 | 1 898 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 898 639.00 | | 1 898 639.00 | 1 898 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 688.00 | |
GE Autres charges | | | 10 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 256.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 256.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 256.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 631.00 | 31 745.00 | | 40 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 900.00 | 1 781 890.00 | | 1 925 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 157.00 | 1 661 880.00 | | 1 805 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 744.00 | 120 009.00 | | 120 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 160.00 | 47 010.00 | 10 147.00 | 377 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 160.00 | 47 010.00 | 10 147.00 | 377 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 634.00 | 8 688.00 | 5 649.00 | 25 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 634.00 | 8 688.00 | 5 649.00 | 25 634.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 746.00 | 98 746.00 | | 98 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 921.00 | 138 921.00 | | 138 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 992.00 | 371 992.00 | | 371 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 365 291.00 | 365 291.00 | | 365 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414 767.00 | 270 093.00 | 144 674.00 | 414 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023 512.00 | 1 023 512.00 | | 1 023 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 421.00 | 1 023 512.00 | 5 910.00 | 1 029 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 960.00 | 1 253 286.00 | 144 674.00 | 1 397 960.00 |