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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
AP Constructions | 22 377.00 | 15 186.00 | 7 191.00 | 22 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 001.00 | 22 881.00 | 18 119.00 | 41 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 227.00 | 127 968.00 | 43 259.00 | 171 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 992.00 | 166 872.00 | 73 119.00 | 239 992.00 |
BT Marchandises | 27 829.00 | | 27 829.00 | 27 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 695.00 | 32 022.00 | 634 673.00 | 666 695.00 |
BZ Autres créances | 58 284.00 | | 58 284.00 | 58 284.00 |
CF Disponibilités | 295 717.00 | | 295 717.00 | 295 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 298.00 | 32 022.00 | 1 027 276.00 | 1 059 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 289.00 | 198 894.00 | 1 100 395.00 | 1 299 289.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 650.00 | 41 650.00 | | 41 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
DG Autres réserves | 645 175.00 | 605 150.00 | | 645 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 289.00 | 40 025.00 | | 28 289.00 |
DL TOTAL (I) | 719 280.00 | 690 990.00 | | 719 280.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 235.00 | 63 231.00 | | 16 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 235.00 | 63 231.00 | | 16 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440.00 | 533.00 | | 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 480.00 | 2 884.00 | | 1 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 851.00 | 66 837.00 | | 88 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 786.00 | 271 117.00 | | 245 786.00 |
EA Autres dettes | 803.00 | 9 116.00 | | 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 520.00 | 4 517.00 | | 27 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 881.00 | 355 003.00 | | 364 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 395.00 | 1 109 224.00 | | 1 100 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 881.00 | 355 003.00 | | 364 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440.00 | 533.00 | | 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 868.00 | | 279 868.00 | 279 868.00 |
FG Production vendue services | 1 404 782.00 | 82 405.00 | 1 487 187.00 | 1 404 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 651.00 | 82 405.00 | 1 767 056.00 | 1 684 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 235.00 | |
GE Autres charges | | | 9 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 844 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 473.00 | 29 937.00 | | 23 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | 260.00 | | 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 164.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 993.00 | | | 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 698.00 | 7 424.00 | | 1 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 698.00 | -3 257.00 | | -1 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -259.00 | 2 864.00 | | -259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 739.00 | 1 818 100.00 | | 1 876 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 450.00 | 1 778 075.00 | | 1 848 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 289.00 | 40 025.00 | | 28 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 596.00 | 18 529.00 | | 23 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 650.00 | | 30 427.00 | 223 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 085.00 | 239 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 085.00 | 234 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 837.00 | | | 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 263.00 | | 30 427.00 | 218 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 400.00 | 29 557.00 | 14 085.00 | 151 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837.00 | | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 563.00 | 29 557.00 | 14 085.00 | 150 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 231.00 | 16 235.00 | 63 231.00 | 63 231.00 |
6T Sur comptes clients | 38 830.00 | 2 415.00 | 9 223.00 | 38 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 830.00 | 2 415.00 | 9 223.00 | 38 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 061.00 | 18 650.00 | 72 454.00 | 102 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 650.00 | 72 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 851.00 | 88 851.00 | | 88 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 096.00 | 69 096.00 | | 69 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 617.00 | 121 617.00 | | 121 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 520.00 | 27 520.00 | | 27 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
UX Autres créances clients | 596 544.00 | | | 596 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 150.00 | | | 70 150.00 |
VB T. V. A. | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VI Groupe et associés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 824.00 | | | 38 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 297.00 | 735 752.00 | 4 545.00 | 740 297.00 |
VW T.V.A. | 52 121.00 | 52 121.00 | | 52 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 881.00 | 364 881.00 | | 364 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 494.00 | 25 103.00 | | 19 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 893.00 | 11 993.00 | | 12 893.00 |
ST Autres comptes | 237 311.00 | 234 321.00 | | 237 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 560.00 | 52 917.00 | | 52 560.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 20.00 | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 62 749.00 | 48 203.00 | | 62 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 943.00 | 4 557.00 | | 3 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 437.00 | 29 660.00 | | 23 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 191.00 | 190 692.00 | | 195 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 211.00 | 71 193.00 | | 93 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 513.00 | 347 434.00 | | 365 513.00 |