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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 719.00 | 34 657.00 | 10 062.00 | 44 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 240.00 | 164 237.00 | 103 004.00 | 267 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 655.00 | 199 470.00 | 121 185.00 | 320 655.00 |
BT Marchandises | 20 791.00 | | 20 791.00 | 20 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 288.00 | | 447 288.00 | 447 288.00 |
BZ Autres créances | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
CF Disponibilités | 546 109.00 | | 546 109.00 | 546 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 832.00 | | 1 019 832.00 | 1 019 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 487.00 | 199 470.00 | 1 141 017.00 | 1 340 487.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 650.00 | 41 650.00 | | 41 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
DG Autres réserves | 729 775.00 | 685 975.00 | | 729 775.00 |
DH Report à nouveau | | 91.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 783.00 | 43 709.00 | | -66 783.00 |
DL TOTAL (I) | 708 808.00 | 775 590.00 | | 708 808.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 392.00 | 5 680.00 | | 4 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 392.00 | 5 680.00 | | 4 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 523.00 | 78 932.00 | | 56 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 137.00 | 30 064.00 | | 2 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 511.00 | 82 378.00 | | 27 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 341.00 | 230 934.00 | | 322 341.00 |
EA Autres dettes | 9 614.00 | 2 646.00 | | 9 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 691.00 | 8 030.00 | | 9 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 817.00 | 432 984.00 | | 427 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 017.00 | 1 214 254.00 | | 1 141 017.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 779.00 | | 258 779.00 | 258 779.00 |
FG Production vendue services | 1 337 058.00 | | 1 337 058.00 | 1 337 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 595 837.00 | | 1 595 837.00 | 1 595 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 392.00 | |
GE Autres charges | | | 67 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 865.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | 10 000.00 | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | 10 865.00 | | 1 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 90.00 | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 139.00 | 6 151.00 | | 1 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 223.00 | 6 241.00 | | 1 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 527.00 | 4 624.00 | | 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | 294.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 284.00 | 1 496 704.00 | | 1 714 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 067.00 | 1 452 995.00 | | 1 781 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 783.00 | 43 709.00 | | -66 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 863.00 | | 37 025.00 | 308 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 233.00 | 320 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 233.00 | 311 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576.00 | | | 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 667.00 | | 35 525.00 | 301 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 620.00 | | 1 500.00 | 6 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 399.00 | 38 165.00 | 24 094.00 | 185 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | 67.00 | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 889.00 | 38 099.00 | 24 094.00 | 184 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 680.00 | 4 392.00 | 5 680.00 | 5 680.00 |
6T Sur comptes clients | 34 561.00 | | 34 561.00 | 34 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 561.00 | | 34 561.00 | 34 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 241.00 | 4 392.00 | 40 241.00 | 40 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 392.00 | 40 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 511.00 | 27 511.00 | | 27 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 018.00 | 38 018.00 | | 38 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 037.00 | 213 037.00 | | 213 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
UX Autres créances clients | 447 288.00 | 447 288.00 | | 447 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VB T. V. A. | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 917.00 | 22 812.00 | 33 105.00 | 55 917.00 |
VI Groupe et associés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 494.00 | | | 22 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 047.00 | 452 932.00 | 8 115.00 | 461 047.00 |
VW T.V.A. | 56 501.00 | 56 501.00 | | 56 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 817.00 | 394 712.00 | 33 105.00 | 427 817.00 |