| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 051.00 | 36 538.00 | 8 513.00 | 45 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 008.00 | 178 321.00 | 120 686.00 | 299 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 755.00 | 215 435.00 | 137 320.00 | 352 755.00 |
BP En cours de production de services | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BT Marchandises | 31 718.00 | | 31 718.00 | 31 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 832.00 | | 301 832.00 | 301 832.00 |
BZ Autres créances | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
CF Disponibilités | 580 054.00 | | 580 054.00 | 580 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 784.00 | | 20 784.00 | 20 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 906.00 | | 967 906.00 | 967 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 661.00 | 215 435.00 | 1 105 226.00 | 1 320 661.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 650.00 | 41 650.00 | | 41 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
DG Autres réserves | 689 775.00 | 729 775.00 | | 689 775.00 |
DH Report à nouveau | -66 782.00 | | | -66 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 445.00 | -66 783.00 | | 44 445.00 |
DL TOTAL (I) | 713 253.00 | 708 808.00 | | 713 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 590.00 | 4 392.00 | | 6 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 590.00 | 4 392.00 | | 6 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 561.00 | 56 523.00 | | 35 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 576.00 | 2 137.00 | | 20 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 479.00 | 27 511.00 | | 53 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 822.00 | 322 341.00 | | 247 822.00 |
EA Autres dettes | 11 069.00 | 9 614.00 | | 11 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 876.00 | 9 691.00 | | 16 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 383.00 | 427 817.00 | | 385 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 226.00 | 1 141 017.00 | | 1 105 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 011.00 | 394 712.00 | | 372 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489.00 | 606.00 | | 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 655.00 | | 59 436.00 | 320 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 336.00 | 352 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 336.00 | 344 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576.00 | | | 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 959.00 | | 59 436.00 | 311 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 470.00 | 43 134.00 | 27 168.00 | 199 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 576.00 | | | 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 894.00 | 43 134.00 | 27 168.00 | 198 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 392.00 | 6 590.00 | 4 392.00 | 4 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 392.00 | 6 590.00 | 4 392.00 | 4 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 590.00 | 4 392.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 479.00 | 53 479.00 | | 53 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 432.00 | 31 432.00 | | 31 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 617.00 | 150 617.00 | | 150 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
UX Autres créances clients | 301 832.00 | 301 832.00 | | 301 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VB T. V. A. | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 072.00 | 21 700.00 | 13 372.00 | 35 072.00 |
VI Groupe et associés | 20 576.00 | 20 576.00 | | 20 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 784.00 | 20 784.00 | | 20 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 681.00 | 342 566.00 | 8 115.00 | 350 681.00 |
VW T.V.A. | 60 889.00 | 60 889.00 | | 60 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 383.00 | 372 011.00 | 13 372.00 | 385 383.00 |