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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576.00 | 510.00 | 67.00 | 576.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 602.00 | 38 076.00 | 6 526.00 | 44 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 065.00 | 146 813.00 | 110 251.00 | 257 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 863.00 | 185 399.00 | 123 464.00 | 308 863.00 |
BT Marchandises | 26 498.00 | | 26 498.00 | 26 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 270.00 | 34 561.00 | 394 708.00 | 429 270.00 |
BZ Autres créances | 37 399.00 | | 37 399.00 | 37 399.00 |
CF Disponibilités | 622 804.00 | | 622 804.00 | 622 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 352.00 | 34 561.00 | 1 090 791.00 | 1 125 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 215.00 | 219 960.00 | 1 214 254.00 | 1 434 215.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 650.00 | 41 650.00 | | 41 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
DG Autres réserves | 685 975.00 | 673 175.00 | | 685 975.00 |
DH Report à nouveau | 91.00 | 290.00 | | 91.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 709.00 | 12 601.00 | | 43 709.00 |
DL TOTAL (I) | 775 590.00 | 731 881.00 | | 775 590.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 680.00 | 8 341.00 | | 5 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 680.00 | 8 341.00 | | 5 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 932.00 | 28 257.00 | | 78 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 064.00 | 930.00 | | 30 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 378.00 | 64 069.00 | | 82 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 934.00 | 221 794.00 | | 230 934.00 |
EA Autres dettes | 2 646.00 | 2 570.00 | | 2 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 030.00 | 6 131.00 | | 8 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 984.00 | 323 751.00 | | 432 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 254.00 | 1 063 973.00 | | 1 214 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 064.00 | | | 30 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 931.00 | | 145 931.00 | 145 931.00 |
FG Production vendue services | 1 301 073.00 | | 1 301 073.00 | 1 301 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 004.00 | | 1 447 004.00 | 1 447 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 680.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 865.00 | 38.00 | | 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 4 500.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 865.00 | 4 538.00 | | 10 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 241.00 | 17.00 | | 6 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 624.00 | 4 521.00 | | 4 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294.00 | -180.00 | | 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 704.00 | 1 629 777.00 | | 1 496 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 995.00 | 1 617 175.00 | | 1 452 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 709.00 | 12 601.00 | | 43 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 080.00 | | 77 550.00 | 257 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 545.00 | 6 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 767.00 | 308 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 441.00 | 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 781.00 | 301 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 837.00 | | 180.00 | 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 693.00 | | 73 755.00 | 251 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 550.00 | | 3 615.00 | 4 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 829.00 | 36 640.00 | 18 071.00 | 166 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837.00 | 114.00 | 441.00 | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 992.00 | 36 527.00 | 17 630.00 | 165 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 341.00 | 5 680.00 | 8 341.00 | 8 341.00 |
6T Sur comptes clients | 34 561.00 | | | 34 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 561.00 | | | 34 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 902.00 | 5 680.00 | 8 341.00 | 42 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 680.00 | 8 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 378.00 | 82 378.00 | | 82 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 988.00 | 26 988.00 | | 26 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 716.00 | 162 716.00 | | 162 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
UX Autres créances clients | 355 969.00 | 355 969.00 | | 355 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 301.00 | 73 301.00 | | 73 301.00 |
VB T. V. A. | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 427.00 | 22 317.00 | 56 110.00 | 78 427.00 |
VI Groupe et associés | 30 064.00 | 30 064.00 | | 30 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 875.00 | 26 875.00 | | 26 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 665.00 | 476 050.00 | 6 615.00 | 482 665.00 |
VW T.V.A. | 40 143.00 | 40 143.00 | | 40 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 984.00 | 376 874.00 | 56 110.00 | 432 984.00 |