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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
AP Constructions | 22 377.00 | 16 361.00 | 6 016.00 | 22 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 383.00 | 31 620.00 | 11 763.00 | 43 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 932.00 | 118 011.00 | 67 922.00 | 185 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 080.00 | 166 829.00 | 90 250.00 | 257 080.00 |
BT Marchandises | 38 683.00 | | 38 683.00 | 38 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 292.00 | 34 561.00 | 278 731.00 | 313 292.00 |
BZ Autres créances | 47 468.00 | | 47 468.00 | 47 468.00 |
CF Disponibilités | 599 435.00 | | 599 435.00 | 599 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 284.00 | 34 561.00 | 973 722.00 | 1 008 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 363.00 | 201 391.00 | 1 063 973.00 | 1 265 363.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 650.00 | 41 650.00 | | 41 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
DG Autres réserves | 673 175.00 | 645 175.00 | | 673 175.00 |
DH Report à nouveau | 290.00 | | | 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 601.00 | 28 289.00 | | 12 601.00 |
DL TOTAL (I) | 731 881.00 | 719 280.00 | | 731 881.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 341.00 | 16 235.00 | | 8 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 341.00 | 16 235.00 | | 8 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 257.00 | 440.00 | | 28 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930.00 | 1 480.00 | | 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 069.00 | 88 851.00 | | 64 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 794.00 | 245 786.00 | | 221 794.00 |
EA Autres dettes | 2 570.00 | 803.00 | | 2 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 131.00 | 27 520.00 | | 6 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 751.00 | 364 881.00 | | 323 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 973.00 | 1 100 395.00 | | 1 063 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 546.00 | 364 881.00 | | 303 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391.00 | 440.00 | | 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 439.00 | | 209 439.00 | 209 439.00 |
FG Production vendue services | 1 332 194.00 | 28 673.00 | 1 360 867.00 | 1 332 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 633.00 | 28 673.00 | 1 570 306.00 | 1 541 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 341.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 062.00 | 23 473.00 | | 30 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 705.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 993.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 1 698.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 521.00 | -1 698.00 | | 4 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | -259.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 777.00 | 1 876 739.00 | | 1 629 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 175.00 | 1 848 450.00 | | 1 617 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 601.00 | 28 289.00 | | 12 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 784.00 | 23 596.00 | | 19 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 992.00 | | 53 530.00 | 239 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 442.00 | 257 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 442.00 | 251 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 837.00 | | | 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 605.00 | | 53 530.00 | 234 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 872.00 | 36 399.00 | 36 442.00 | 166 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837.00 | | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 035.00 | 36 399.00 | 36 442.00 | 166 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 235.00 | 8 341.00 | 16 235.00 | 16 235.00 |
6T Sur comptes clients | 32 022.00 | 2 539.00 | | 32 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 022.00 | 2 539.00 | | 32 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 257.00 | 10 880.00 | 16 235.00 | 48 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 880.00 | 16 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 069.00 | 64 069.00 | | 64 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 156.00 | 33 156.00 | | 33 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 508.00 | 149 508.00 | | 149 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
UX Autres créances clients | 239 991.00 | | | 239 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 308.00 | | | 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 301.00 | | | 73 301.00 |
VB T. V. A. | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 866.00 | 7 661.00 | 20 205.00 | 27 866.00 |
VI Groupe et associés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 955.00 | | | 34 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 710.00 | 370 165.00 | 4 545.00 | 374 710.00 |
VW T.V.A. | 37 648.00 | 37 648.00 | | 37 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 751.00 | 303 546.00 | 20 205.00 | 323 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 858.00 | 19 494.00 | | 22 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 839.00 | 12 893.00 | | 11 839.00 |
ST Autres comptes | 212 011.00 | 237 311.00 | | 212 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 573.00 | 52 560.00 | | 52 573.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 704.00 | 37 128.00 | | 18 704.00 |
YT Sous‐traitance | 25 254.00 | 62 749.00 | | 25 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 459.00 | 3 943.00 | | 3 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 317.00 | 23 437.00 | | 26 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 953.00 | 195 191.00 | | 180 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 682.00 | 93 211.00 | | 77 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 677.00 | 365 513.00 | | 301 677.00 |