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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 750.00 | 52 750.00 | | 52 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 685.00 | 52 750.00 | 1 035 935.00 | 1 088 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 635.00 | | 17 635.00 | 17 635.00 |
BZ Autres créances | 154 881.00 | | 154 881.00 | 154 881.00 |
CF Disponibilités | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 802.00 | | 174 802.00 | 174 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 487.00 | 52 750.00 | 1 210 737.00 | 1 263 487.00 |
CU Autres participations | 1 035 935.00 | | 1 035 935.00 | 1 035 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 568 626.00 | 888 626.00 | | 568 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 735.00 | 15 712.00 | | 15 735.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 17 078.00 | 45 651.00 | | 17 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 381.00 | 450.00 | | 1 381.00 |
DL TOTAL (I) | 815 269.00 | 1 162 888.00 | | 815 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 018.00 | 48 042.00 | | 358 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 682.00 | 3 264.00 | | 8 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 767.00 | 18 951.00 | | 28 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 468.00 | 70 257.00 | | 395 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 737.00 | 1 233 145.00 | | 1 210 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 468.00 | 70 257.00 | | 395 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 333.00 | 20 999.00 | | 17 333.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 306.00 | 28 754.00 | | 21 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | 983.00 | | 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592.00 | 983.00 | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -592.00 | -983.00 | | -592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 110.00 | | | -3 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 988.00 | 119 320.00 | | 102 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 607.00 | 118 871.00 | | 101 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 381.00 | 450.00 | | 1 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 685.00 | | | 1 088 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 088 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 750.00 | | | 52 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035 935.00 | | | 1 035 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 589.00 | 4 161.00 | | 48 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 589.00 | 4 161.00 | | 48 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
VB T. V. A. | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
VC Groupe et associés | 117 241.00 | | | 117 241.00 |
VI Groupe et associés | 358 018.00 | 358 018.00 | | 358 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 898.00 | | | 30 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 932.00 | 173 932.00 | | 173 932.00 |
VW T.V.A. | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 468.00 | 395 468.00 | | 395 468.00 |