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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 935.00 | | 1 035 935.00 | 1 035 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
BZ Autres créances | 133 152.00 | | 133 152.00 | 133 152.00 |
CF Disponibilités | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 700.00 | | 146 700.00 | 146 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 635.00 | | 1 182 635.00 | 1 182 635.00 |
CU Autres participations | 1 035 935.00 | | 1 035 935.00 | 1 035 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 521 043.00 | 524 937.00 | | 521 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 337.00 | 15 805.00 | | 17 337.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 583.00 | 30 638.00 | | 35 583.00 |
DL TOTAL (I) | 803 490.00 | 800 906.00 | | 803 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 042.00 | 373 076.00 | | 358 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 548.00 | 4 200.00 | | 4 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 555.00 | 15 631.00 | | 16 555.00 |
EA Autres dettes | | 16 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 379 145.00 | 409 707.00 | | 379 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 635.00 | 1 210 613.00 | | 1 182 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 145.00 | 409 707.00 | | 379 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 141.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 336.00 | 10 231.00 | | 9 336.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 141.00 | 23 892.00 | | 35 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 237.00 | 1 603.00 | | 1 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 237.00 | 1 603.00 | | 1 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 688.00 | -1 603.00 | | 11 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 507.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 973.00 | 121 119.00 | | 140 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 390.00 | 90 481.00 | | 105 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 583.00 | 30 638.00 | | 35 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 685.00 | | | 1 088 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 750.00 | 1 035 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 750.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 750.00 | | | 52 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035 935.00 | | | 1 035 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 750.00 | | 52 750.00 | 52 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 750.00 | | 52 750.00 | 52 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VB T. V. A. | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VC Groupe et associés | 102 661.00 | 102 661.00 | | 102 661.00 |
VI Groupe et associés | 358 042.00 | 358 042.00 | | 358 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 380.00 | 29 380.00 | | 29 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 083.00 | 144 083.00 | | 144 083.00 |
VW T.V.A. | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 145.00 | 379 145.00 | | 379 145.00 |