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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 000.00 | 894.00 | 22 106.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 935.00 | 894.00 | 1 058 040.00 | 1 058 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
BZ Autres créances | 98 702.00 | | 98 702.00 | 98 702.00 |
CF Disponibilités | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 107 075.00 | | 107 075.00 | 107 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 009.00 | 894.00 | 1 165 115.00 | 1 166 009.00 |
CU Autres participations | 1 035 935.00 | | 1 035 935.00 | 1 035 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 521 043.00 | 521 043.00 | | 521 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 117.00 | 17 337.00 | | 19 117.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 17 881.00 | 17 078.00 | | 17 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 439.00 | 35 583.00 | | 46 439.00 |
DL TOTAL (I) | 816 928.00 | 803 490.00 | | 816 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 125.00 | 358 042.00 | | 327 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 528.00 | 4 548.00 | | 6 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 534.00 | 16 555.00 | | 14 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 187.00 | 379 145.00 | | 348 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 115.00 | 1 182 635.00 | | 1 165 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 187.00 | 379 145.00 | | 348 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 925.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 925.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 1 237.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 1 237.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | 11 688.00 | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 918.00 | | | -11 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 692.00 | 140 973.00 | | 125 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 254.00 | 105 390.00 | | 79 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 439.00 | 35 583.00 | | 46 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 935.00 | | 23 000.00 | 1 035 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 058 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035 935.00 | | | 1 035 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 894.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 894.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VB T. V. A. | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VC Groupe et associés | 97 261.00 | 97 261.00 | | 97 261.00 |
VI Groupe et associés | 327 125.00 | 327 125.00 | | 327 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 468.00 | 106 468.00 | | 106 468.00 |
VW T.V.A. | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 187.00 | 348 187.00 | | 348 187.00 |