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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 000.00 | 8 561.00 | 14 439.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 935.00 | 8 561.00 | 1 050 374.00 | 1 058 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
BZ Autres créances | 122 537.00 | | 122 537.00 | 122 537.00 |
CF Disponibilités | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 229.00 | | 138 229.00 | 138 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 164.00 | 8 561.00 | 1 188 603.00 | 1 197 164.00 |
CU Autres participations | 1 035 935.00 | | 1 035 935.00 | 1 035 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 521 043.00 | 521 043.00 | | 521 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 19 117.00 | | 21 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 29 436.00 | 17 881.00 | | 29 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 301.00 | 46 439.00 | | 37 301.00 |
DL TOTAL (I) | 821 229.00 | 816 928.00 | | 821 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 443.00 | 327 125.00 | | 328 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 053.00 | 6 528.00 | | 5 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 092.00 | 14 534.00 | | 24 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 373.00 | 348 187.00 | | 367 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 603.00 | 1 165 115.00 | | 1 188 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 373.00 | 348 187.00 | | 367 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 201.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 979.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 201.00 | 7 270.00 | | 10 201.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 358.00 | 21 517.00 | | 23 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 750.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 750.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -750.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 918.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 854.00 | 125 692.00 | | 128 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 553.00 | 79 254.00 | | 91 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 301.00 | 46 439.00 | | 37 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 935.00 | | | 1 058 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 058 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035 935.00 | | | 1 035 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894.00 | 7 667.00 | | 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894.00 | 7 667.00 | | 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
UX Autres créances clients | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
VB T. V. A. | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VC Groupe et associés | 121 793.00 | 121 793.00 | | 121 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VI Groupe et associés | 328 443.00 | 328 443.00 | | 328 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 494.00 | 132 494.00 | | 132 494.00 |
VW T.V.A. | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 373.00 | 367 373.00 | | 367 373.00 |