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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 750.00 | 52 750.00 | | 52 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 685.00 | 52 750.00 | 1 035 935.00 | 1 088 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
BZ Autres créances | 159 050.00 | | 159 050.00 | 159 050.00 |
CF Disponibilités | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 678.00 | | 174 678.00 | 174 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 363.00 | 52 750.00 | 1 210 613.00 | 1 263 363.00 |
CU Autres participations | 1 035 935.00 | | 1 035 935.00 | 1 035 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 524 937.00 | 568 626.00 | | 524 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 805.00 | 15 735.00 | | 15 805.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 638.00 | 1 381.00 | | 30 638.00 |
DL TOTAL (I) | 800 906.00 | 815 269.00 | | 800 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 076.00 | 358 018.00 | | 373 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 8 682.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 631.00 | 28 767.00 | | 15 631.00 |
EA Autres dettes | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 707.00 | 395 468.00 | | 409 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 613.00 | 1 210 737.00 | | 1 210 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 707.00 | 395 468.00 | | 409 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 603.00 | 592.00 | | 1 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 603.00 | 592.00 | | 1 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 603.00 | -592.00 | | -1 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 507.00 | -3 110.00 | | -3 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 119.00 | 102 988.00 | | 121 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 481.00 | 101 607.00 | | 90 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 638.00 | 1 381.00 | | 30 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 685.00 | | | 1 088 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 088 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 750.00 | | | 52 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035 935.00 | | | 1 035 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 750.00 | | | 52 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 750.00 | | | 52 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
VB T. V. A. | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VC Groupe et associés | 121 594.00 | | | 121 594.00 |
VI Groupe et associés | 373 076.00 | 373 076.00 | | 373 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 809.00 | | | 35 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 672.00 | 171 672.00 | | 171 672.00 |
VW T.V.A. | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 707.00 | 409 707.00 | | 409 707.00 |