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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
AP Constructions | 552 486.00 | 438 844.00 | 113 642.00 | 552 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095 087.00 | 870 164.00 | 224 923.00 | 1 095 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 663.00 | 65 795.00 | 1 868.00 | 67 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 400.00 | | 90 400.00 | 90 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828 524.00 | 1 374 803.00 | 453 721.00 | 1 828 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 145.00 | | 14 145.00 | 14 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 313.00 | 25 740.00 | 309 572.00 | 335 313.00 |
BZ Autres créances | 220 442.00 | | 220 442.00 | 220 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 273 131.00 | | 1 273 131.00 | 1 273 131.00 |
CF Disponibilités | 1 084 758.00 | | 1 084 758.00 | 1 084 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 929 739.00 | 25 740.00 | 2 903 998.00 | 2 929 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 758 263.00 | 1 400 543.00 | 3 357 719.00 | 4 758 263.00 |
CU Autres participations | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 147 077.00 | | | 1 147 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 264.00 | | | 252 264.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 521.00 | | | 24 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 123.00 | | | 1 432 123.00 |
DP Provisions pour risques | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 076.00 | | | 173 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656 741.00 | | | 1 656 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 689.00 | | | 46 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 906 215.00 | | | 1 906 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 357 719.00 | | | 3 357 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 826 522.00 | | | 1 826 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 357 622.00 | | 3 357 622.00 | 3 357 622.00 |
FG Production vendue services | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 368 344.00 | | 3 368 344.00 | 3 368 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 372 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 109 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 498.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 162 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 891.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 696.00 | | | 119 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 539 292.00 | | | 3 539 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 287 028.00 | | | 3 287 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 264.00 | | | 252 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 143.00 | | | 34 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 176.00 | | 311 838.00 | 1 547 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 490.00 | 1 828 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 490.00 | 1 736 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 547 176.00 | | 219 917.00 | 1 547 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 91 921.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 319 794.00 | 85 498.00 | 30 490.00 | 1 319 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 319 794.00 | 85 498.00 | 30 490.00 | 1 319 794.00 |