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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
AP Constructions | 801 188.00 | 547 368.00 | 253 819.00 | 801 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408 419.00 | 1 063 299.00 | 345 120.00 | 1 408 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 052.00 | 92 726.00 | 25 327.00 | 118 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 179 890.00 | 2 980.00 | 176 910.00 | 179 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 513 785.00 | 1 706 373.00 | 807 412.00 | 2 513 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 279.00 | 8 610.00 | 497 670.00 | 506 279.00 |
BZ Autres créances | 371 225.00 | | 371 225.00 | 371 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 834 713.00 | | 1 834 713.00 | 1 834 713.00 |
CF Disponibilités | 692 024.00 | | 692 024.00 | 692 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 425 722.00 | 8 610.00 | 3 417 112.00 | 3 425 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 939 507.00 | 1 714 983.00 | 4 224 524.00 | 5 939 507.00 |
CU Autres participations | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 633 409.00 | | | 1 633 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 225.00 | | | 218 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 872 587.00 | | | 1 872 587.00 |
DP Provisions pour risques | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 899.00 | | | 821 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 121.00 | | | 17 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 507.00 | | | 1 455 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 665.00 | | | 25 665.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 332 557.00 | | | 2 332 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 224 524.00 | | | 4 224 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 610 528.00 | | | 1 610 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 854 886.00 | | 2 854 886.00 | 2 854 886.00 |
FG Production vendue services | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 862 133.00 | | 2 862 133.00 | 2 862 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 887 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 547 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 976.00 | |
GE Autres charges | | | 27 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 659 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 164.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 094.00 | | | 30 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 094.00 | | | 30 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 094.00 | | | 30 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 770.00 | | | 64 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 946 528.00 | | | 2 946 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 728 303.00 | | | 2 728 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 225.00 | | | 218 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 634.00 | | | 35 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 304 549.00 | | 209 236.00 | 2 304 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 513 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 332 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 123 123.00 | | 209 236.00 | 2 123 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 426.00 | | | 181 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 548 417.00 | 154 976.00 | | 1 548 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 548 417.00 | 154 976.00 | | 1 548 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
6T Sur comptes clients | 34 350.00 | | 25 740.00 | 34 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 330.00 | | 25 740.00 | 37 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 711.00 | | 25 740.00 | 56 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 740.00 | |