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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
AP Constructions | 747 152.00 | 591 310.00 | 155 842.00 | 747 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 110 181.00 | 890 311.00 | 219 869.00 | 1 110 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 303.00 | 83 314.00 | 8 990.00 | 92 303.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 402.00 | | 143 402.00 | 143 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 179 890.00 | 2 980.00 | 176 910.00 | 179 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 279 179.00 | 1 567 915.00 | 711 264.00 | 2 279 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 124.00 | | 14 124.00 | 14 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 597.00 | | 306 597.00 | 306 597.00 |
BZ Autres créances | 166 329.00 | | 166 329.00 | 166 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 293 943.00 | | 2 293 943.00 | 2 293 943.00 |
CF Disponibilités | 1 116 124.00 | | 1 116 124.00 | 1 116 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 903 813.00 | | 3 903 813.00 | 3 903 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 182 992.00 | 1 567 915.00 | 4 615 077.00 | 6 182 992.00 |
CU Autres participations | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 061 156.00 | | | 2 061 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 549.00 | | | 257 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
DL TOTAL (I) | 2 328 044.00 | | | 2 328 044.00 |
DP Provisions pour risques | 79 381.00 | | | 79 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 381.00 | | | 79 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 777.00 | | | 695 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 439.00 | | | 1 461 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 968.00 | | | 36 968.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 207 652.00 | | | 2 207 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 615 077.00 | | | 4 615 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 654 297.00 | | | 1 654 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 575 018.00 | | 2 575 018.00 | 2 575 018.00 |
FG Production vendue services | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 579 900.00 | | 2 579 900.00 | 2 579 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 600 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 240 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 401 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 725.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 115 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 054.00 | | | 79 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 743 827.00 | | | 2 743 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 486 278.00 | | | 2 486 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 549.00 | | | 257 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 625 300.00 | | 144 294.00 | 2 625 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490 415.00 | 2 279 178.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 490 415.00 | 1 954 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 443 859.00 | | 892.00 | 2 443 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 441.00 | | 143 402.00 | 181 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 885 788.00 | 169 562.00 | 490 415.00 | 1 885 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 885 788.00 | 169 562.00 | 490 415.00 | 1 885 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 229.00 | 60 000.00 | 10 848.00 | 30 229.00 |
6T Sur comptes clients | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 397.00 | | 124 417.00 | 127 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 626.00 | 60 000.00 | 135 265.00 | 157 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | 19 458.00 | |