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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
AP Constructions | 801 188.00 | 598 266.00 | 202 922.00 | 801 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 519 919.00 | 1 185 872.00 | 334 047.00 | 1 519 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 052.00 | 101 650.00 | 16 403.00 | 118 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 179 890.00 | 2 980.00 | 176 910.00 | 179 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 625 300.00 | 1 888 768.00 | 736 532.00 | 2 625 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
BT Marchandises | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 207.00 | 8 610.00 | 436 598.00 | 445 207.00 |
BZ Autres créances | 236 102.00 | | 236 102.00 | 236 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 245 335.00 | 115 808.00 | 2 129 528.00 | 2 245 335.00 |
CF Disponibilités | 1 023 339.00 | | 1 023 339.00 | 1 023 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 970 640.00 | 124 417.00 | 3 846 223.00 | 3 970 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 595 941.00 | 2 013 185.00 | 4 582 755.00 | 6 595 941.00 |
CU Autres participations | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 801 634.00 | | | 1 801 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 522.00 | | | 309 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
DL TOTAL (I) | 2 126 193.00 | | | 2 126 193.00 |
DP Provisions pour risques | 30 229.00 | | | 30 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 229.00 | | | 30 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 093.00 | | | 837 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 096.00 | | | 20 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 241.00 | | | 1 506 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 939.00 | | | 51 939.00 |
EA Autres dettes | 445.00 | | | 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 426 333.00 | | | 2 426 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 582 755.00 | | | 4 582 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 660.00 | | | 1 745 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 526 291.00 | | 3 526 291.00 | 3 526 291.00 |
FG Production vendue services | 16 536.00 | | 16 536.00 | 16 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 542 826.00 | | 3 542 826.00 | 3 542 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 543 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 987 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 848.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 100 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 929.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 323.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 115 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 549.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 928.00 | | | 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 415.00 | | | 27 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 415.00 | | | 27 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 323.00 | | | 27 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 104.00 | | | 82 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 614 497.00 | | | 3 614 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 304 975.00 | | | 3 304 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 522.00 | | | 309 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 513 785.00 | | 111 515.00 | 2 513 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 625 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 443 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 332 359.00 | | 111 500.00 | 2 332 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 426.00 | | 15.00 | 181 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 703 393.00 | 182 395.00 | | 1 703 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 703 393.00 | 182 395.00 | | 1 703 393.00 |