| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
AP Constructions | 801 188.00 | 489 961.00 | 311 227.00 | 801 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 199 419.00 | 979 961.00 | 219 458.00 | 1 199 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 816.00 | 78 495.00 | 39 321.00 | 117 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 179 890.00 | 2 980.00 | 176 910.00 | 179 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 304 549.00 | 1 551 397.00 | 753 152.00 | 2 304 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 374.00 | 34 350.00 | 191 024.00 | 225 374.00 |
BZ Autres créances | 185 599.00 | | 185 599.00 | 185 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 722 163.00 | | 1 722 163.00 | 1 722 163.00 |
CF Disponibilités | 603 098.00 | | 603 098.00 | 603 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 757 786.00 | 34 350.00 | 2 723 436.00 | 2 757 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 062 335.00 | 1 585 747.00 | 3 476 588.00 | 5 062 335.00 |
CU Autres participations | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 349 341.00 | | | 1 349 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 069.00 | | | 334 069.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 605.00 | | | 18 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 277.00 | | | 1 710 277.00 |
DP Provisions pour risques | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 475.00 | | | 711 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 547.00 | | | 990 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 569.00 | | | 21 569.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 746 930.00 | | | 1 746 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 476 588.00 | | | 3 476 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 182.00 | | | 1 176 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 239 066.00 | | 2 239 066.00 | 2 239 066.00 |
FG Production vendue services | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 248 264.00 | | 2 248 264.00 | 2 248 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 249 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 990 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 610.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 524.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 104 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 084.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 312.00 | | | 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 315.00 | | | 95 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 369 742.00 | | | 2 369 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 035 673.00 | | | 2 035 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 069.00 | | | 334 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 524.00 | | 492 692.00 | 1 828 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 667.00 | | 2 304 549.00 | 16 667.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 667.00 | | 2 123 123.00 | 16 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 736 603.00 | | 403 187.00 | 1 736 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 921.00 | | 89 505.00 | 91 921.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374 803.00 | 173 614.00 | | 1 374 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 374 803.00 | 173 614.00 | | 1 374 803.00 |