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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 966.00 | 30 708.00 | 5 259.00 | 35 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 399.00 | 495 610.00 | 52 789.00 | 548 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 632.00 | 526 318.00 | 58 314.00 | 584 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 881.00 | 91 828.00 | 481 052.00 | 572 881.00 |
BZ Autres créances | 148 760.00 | | 148 760.00 | 148 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CF Disponibilités | 73 120.00 | | 73 120.00 | 73 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 858.00 | 91 828.00 | 714 030.00 | 805 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 490.00 | 618 146.00 | 772 344.00 | 1 390 490.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 637.00 | | | 390 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 426.00 | | | -124 426.00 |
DL TOTAL (I) | 332 211.00 | | | 332 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 675.00 | | | 31 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 936.00 | | | 19 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 032.00 | | | 58 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 491.00 | | | 330 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 133.00 | | | 440 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 344.00 | | | 772 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 206.00 | | | 417 206.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 609 951.00 | | 1 609 951.00 | 1 609 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 609 951.00 | | 1 609 951.00 | 1 609 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 725.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 714.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 246.00 | | | 37 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 246.00 | | | 37 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 289.00 | | | 33 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 724.00 | | | 1 664 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 150.00 | | | 1 789 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 426.00 | | | -124 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 705.00 | | | 97 705.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 828.00 | | | 91 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 828.00 | | | 91 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 828.00 | | | 91 828.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 935.00 | 19 935.00 | | 19 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 031.00 | 58 031.00 | | 58 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 661.00 | 732 395.00 | 266.00 | 732 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 133.00 | 417 206.00 | 22 927.00 | 440 133.00 |