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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 387.00 | 28 368.00 | 2 019.00 | 30 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 244.00 | 434 907.00 | 43 336.00 | 478 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 065.00 | 463 276.00 | 45 789.00 | 509 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 176.00 | 86 925.00 | 366 252.00 | 453 176.00 |
BZ Autres créances | 172 096.00 | | 172 096.00 | 172 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CF Disponibilités | 314 131.00 | | 314 131.00 | 314 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 747.00 | 86 925.00 | 852 823.00 | 939 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 812.00 | 550 200.00 | 898 612.00 | 1 448 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 266 211.00 | | | 266 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 740.00 | | | 95 740.00 |
DL TOTAL (I) | 427 951.00 | | | 427 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 927.00 | | | 22 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 934.00 | | | 39 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 737.00 | | | 65 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 062.00 | | | 342 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 661.00 | | | 470 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 612.00 | | | 898 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 553.00 | | | 456 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 782 554.00 | | 1 782 554.00 | 1 782 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 554.00 | | 1 782 554.00 | 1 782 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 810 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 762.00 | | | 22 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 132.00 | | | 99 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 923.00 | | | 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923.00 | | | 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 209.00 | | | 98 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 891.00 | | | 1 909 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 151.00 | | | 1 814 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 740.00 | | | 95 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 043.00 | | | 68 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 828.00 | | 4 904.00 | 91 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 828.00 | | 4 904.00 | 91 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 828.00 | | 4 904.00 | 91 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 934.00 | 39 934.00 | | 39 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 737.00 | 65 737.00 | | 65 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 926.00 | 8 818.00 | 14 108.00 | 22 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342 062.00 | 342 062.00 | | 342 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 707.00 | 625 272.00 | 434.00 | 625 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 660.00 | 456 552.00 | 14 108.00 | 470 660.00 |