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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 256.00 | 358 560.00 | 31 696.00 | 390 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 415.00 | 378 252.00 | 32 164.00 | 410 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 341.00 | 120 634.00 | 255 707.00 | 376 341.00 |
BZ Autres créances | 68 644.00 | | 68 644.00 | 68 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CF Disponibilités | 287 047.00 | | 287 047.00 | 287 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 539.00 | 120 634.00 | 615 905.00 | 736 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 954.00 | 498 885.00 | 648 069.00 | 1 146 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 283 511.00 | 361 951.00 | | 283 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 258.00 | -78 440.00 | | -25 258.00 |
DL TOTAL (I) | 324 252.00 | 349 511.00 | | 324 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 219.00 | 14 108.00 | | 5 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 894.00 | 30 651.00 | | 25 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 411.00 | 254 140.00 | | 275 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 816.00 | 316 192.00 | | 323 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 069.00 | 665 703.00 | | 648 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 389 673.00 | | 1 389 673.00 | 1 389 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 673.00 | | 1 389 673.00 | 1 389 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 058.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 400.00 | 1 000.00 | | 77 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 400.00 | 23 058.00 | | 77 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 281.00 | 1 764.00 | | 6 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 281.00 | 1 764.00 | | 6 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 119.00 | 21 294.00 | | 71 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 897.00 | 1 579 775.00 | | 1 534 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 155.00 | 1 658 215.00 | | 1 560 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 258.00 | -78 440.00 | | -25 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 835.00 | 31 469.00 | | 16 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 069.00 | 15 007.00 | 86 824.00 | 450 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 069.00 | 15 007.00 | 86 824.00 | 450 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 152.00 | | | 122 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 152.00 | | | 122 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 152.00 | | | 122 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 894.00 | 25 894.00 | | 25 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 411.00 | 275 411.00 | | 275 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449 149.00 | 449 149.00 | | 449 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 616.00 | 449 149.00 | 468.00 | 449 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 816.00 | 323 816.00 | | 323 816.00 |