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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 873.00 | 329 332.00 | 17 540.00 | 346 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 057.00 | 349 024.00 | 18 033.00 | 367 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 963.00 | 147 389.00 | 107 574.00 | 254 963.00 |
BZ Autres créances | 36 018.00 | | 36 018.00 | 36 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CF Disponibilités | 102 724.00 | | 102 724.00 | 102 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 394 048.00 | 147 389.00 | 246 660.00 | 394 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 106.00 | 496 413.00 | 264 693.00 | 761 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 258 252.00 | 283 511.00 | | 258 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 732.00 | -25 258.00 | | -361 732.00 |
DL TOTAL (I) | -37 480.00 | 324 252.00 | | -37 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759.00 | 5 219.00 | | 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 278.00 | 25 894.00 | | 27 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 198.00 | 275 411.00 | | 255 198.00 |
EA Autres dettes | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 173.00 | 323 816.00 | | 302 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 693.00 | 648 069.00 | | 264 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 642.00 | | 650 642.00 | 650 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 642.00 | | 650 642.00 | 650 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 755.00 | |
GE Autres charges | | | 2 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -465 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -466 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 500.00 | 77 400.00 | | 106 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 500.00 | 77 400.00 | | 106 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 606.00 | 6 281.00 | | 1 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 606.00 | 6 281.00 | | 1 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 894.00 | 71 119.00 | | 104 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 257.00 | 1 534 897.00 | | 894 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 989.00 | 1 560 155.00 | | 1 255 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361 732.00 | -25 258.00 | | -361 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 312.00 | 43 865.00 | | 22 312.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 252.00 | 14 156.00 | 43 383.00 | 378 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 252.00 | 14 156.00 | 43 383.00 | 378 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120 634.00 | | | 120 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 634.00 | | | 120 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 634.00 | | | 120 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 278.00 | 27 278.00 | | 27 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 198.00 | 255 198.00 | | 255 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 981.00 | 290 981.00 | | 290 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 474.00 | 290 981.00 | 493.00 | 291 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 173.00 | 302 173.00 | | 302 173.00 |