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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 692.00 | 30 578.00 | 114.00 | 30 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 080.00 | 419 490.00 | 46 589.00 | 466 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 231.00 | 450 069.00 | 47 162.00 | 497 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 609.00 | 122 152.00 | 237 457.00 | 359 609.00 |
BZ Autres créances | 79 900.00 | | 79 900.00 | 79 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CF Disponibilités | 300 840.00 | | 300 840.00 | 300 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 693.00 | 122 152.00 | 618 541.00 | 740 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 924.00 | 572 221.00 | 665 703.00 | 1 237 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 361 951.00 | | | 361 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 440.00 | | | -78 440.00 |
DL TOTAL (I) | 349 511.00 | | | 349 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 293.00 | | | 17 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 651.00 | | | 30 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 140.00 | | | 254 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 192.00 | | | 316 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 703.00 | | | 665 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 974.00 | | | 310 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 523 973.00 | | 1 523 973.00 | 1 523 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 973.00 | | 1 523 973.00 | 1 523 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 228.00 | |
GE Autres charges | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 744.00 | | | 32 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 058.00 | | | 22 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 294.00 | | | 21 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 775.00 | | | 1 579 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 215.00 | | | 1 658 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 440.00 | | | -78 440.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 31 469.00 | | | 31 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 065.00 | | 53 932.00 | 509 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 800.00 | 28 965.00 | 497 231.00 | 36 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 800.00 | 28 965.00 | 496 772.00 | 36 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 631.00 | | 53 907.00 | 508 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434.00 | | 25.00 | 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 276.00 | 15 758.00 | 28 965.00 | 463 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 276.00 | 15 758.00 | 28 965.00 | 463 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 925.00 | 35 228.00 | | 86 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 925.00 | 35 228.00 | | 86 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 925.00 | 35 228.00 | | 86 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 651.00 | 30 651.00 | | 30 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 772.00 | 107 772.00 | | 107 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 720.00 | 73 720.00 | | 73 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 213 550.00 | 213 550.00 | | 213 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 060.00 | 146 060.00 | | 146 060.00 |
VB T. V. A. | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 108.00 | 8 890.00 | 5 219.00 | 14 108.00 |
VI Groupe et associés | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 786.00 | 30 786.00 | | 30 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 332.00 | 42 332.00 | | 42 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 969.00 | 439 510.00 | 460.00 | 439 969.00 |
VW T.V.A. | 67 937.00 | 67 937.00 | | 67 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 192.00 | 310 974.00 | 5 219.00 | 316 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 114.00 | | | 31 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
ST Autres comptes | 233 021.00 | | | 233 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
YT Sous‐traitance | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 842.00 | | | 34 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 528.00 | | | 319 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 291.00 | | | 78 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 006.00 | | | 332 006.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |