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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 373 362.00 | 191 148.00 | 182 214.00 | 373 362.00 |
040 Immobilisations financières | 1 522 709.00 | | 1 522 709.00 | 1 522 709.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 986 071.00 | 191 148.00 | 1 794 923.00 | 1 986 071.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 515 299.00 | | 515 299.00 | 515 299.00 |
072 Créances – Autres | 42 557.00 | | 42 557.00 | 42 557.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 474 789.00 | | 474 789.00 | 474 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 032 644.00 | | 1 032 644.00 | 1 032 644.00 |
110 Total général Actif | 3 018 716.00 | 191 148.00 | 2 827 568.00 | 3 018 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 827 509.00 | |
134 Report à nouveau | | | -589 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 241 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 238 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 241 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 340 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 585 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 827 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 638.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 211 171.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 580.00 | 6 133.00 | | 19 580.00 |
230 Autres produits | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 824.00 | 6 133.00 | | 20 824.00 |
242 Autres charges externes. | 4 116.00 | 24 346.00 | | 4 116.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 967.00 | | | 967.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 586.00 | 16 456.00 | | 4 586.00 |
252 Charges sociales | 879.00 | 650.00 | | 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 698.00 | 4 640.00 | | 11 698.00 |
262 Autres charges | | 2 268.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 21 279.00 | 48 359.00 | | 21 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | -455.00 | -42 226.00 | | -455.00 |
280 Produits financiers | 7 629.00 | 11 127.00 | | 7 629.00 |
290 Produits exceptionnels | 900.00 | 163 000.00 | | 900.00 |
294 Charges financières | 4 573.00 | 1 893.00 | | 4 573.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 386.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 98.00 | 30 109.00 | | 98.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 403.00 | 98 513.00 | | 3 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 481 324.00 | | | 481 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 669.00 | | | 669.00 |