| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 198 551.00 | 76 002.00 | 122 549.00 | 198 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 025 000.00 | | 2 025 000.00 | 2 025 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 346 151.00 | 76 002.00 | 2 270 149.00 | 2 346 151.00 |
BZ Autres créances | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CF Disponibilités | 275 356.00 | | 275 356.00 | 275 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 276 939.00 | | 276 939.00 | 276 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 091.00 | 76 002.00 | 2 547 088.00 | 2 623 091.00 |
CU Autres participations | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 825 022.00 | 2 825 022.00 | | 2 825 022.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
DH Report à nouveau | -575 347.00 | -572 522.00 | | -575 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 081.00 | -2 825.00 | | -28 081.00 |
DL TOTAL (I) | 2 224 081.00 | 2 252 162.00 | | 2 224 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 521.00 | 127 607.00 | | 100 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 410.00 | 724 306.00 | | 212 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 797.00 | 4 551.00 | | 1 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 1 357.00 | 3 243.00 | | 1 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 008.00 | 866 632.00 | | 323 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 088.00 | 3 118 794.00 | | 2 547 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 092.00 | 768 146.00 | | 249 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 915.00 | | 20 915.00 | 20 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 915.00 | | 20 915.00 | 20 915.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 698.00 | 3 197.00 | | 28 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 698.00 | 3 197.00 | | 28 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 698.00 | -3 177.00 | | -28 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 441.00 | 21 751.00 | | 22 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 522.00 | 24 576.00 | | 50 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 081.00 | -2 825.00 | | -28 081.00 |